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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 650.00 | 95 650.00 | | 95 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 670 560.00 | | 1 670 560.00 | 1 670 560.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 376 488.00 | 376 488.00 | | 376 488.00 |
AN Terrains | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 610.00 | 95 024.00 | 11 586.00 | 106 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 990 422.00 | 1 853 814.00 | 1 136 608.00 | 2 990 422.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 51 815.00 | | 51 815.00 | 51 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 858 791.00 | 2 430 760.00 | 5 428 031.00 | 7 858 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BT Marchandises | 180 723.00 | | 180 723.00 | 180 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 694 363.00 | 85 488.00 | 1 608 875.00 | 1 694 363.00 |
BZ Autres créances | 3 653 759.00 | | 3 653 759.00 | 3 653 759.00 |
CF Disponibilités | 4 649 817.00 | | 4 649 817.00 | 4 649 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 992.00 | | 41 992.00 | 41 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 221 774.00 | 85 488.00 | 10 136 286.00 | 10 221 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 080 566.00 | 2 516 249.00 | 15 564 317.00 | 18 080 566.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 547 155.00 | | 2 547 155.00 | 2 547 155.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 263.00 | 9 784.00 | 8 478.00 | 18 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 673 592.00 | 4 673 592.00 | | 4 673 592.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 299.00 | 143 923.00 | | 210 299.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26 973.00 | 26 973.00 | | 26 973.00 |
DG Autres réserves | 55 334.00 | 55 334.00 | | 55 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 478 810.00 | 1 327 504.00 | | 1 478 810.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 088.00 | 54 819.00 | | 43 088.00 |
DL TOTAL (I) | 6 488 097.00 | 6 282 146.00 | | 6 488 097.00 |
DP Provisions pour risques | 24 588.00 | 23 564.00 | | 24 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 588.00 | 23 564.00 | | 24 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 615.00 | 796 800.00 | | 510 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 105.00 | 587 710.00 | | 300 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 958 637.00 | 3 898 267.00 | | 4 958 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 032 748.00 | 949 589.00 | | 1 032 748.00 |
EA Autres dettes | 2 249 528.00 | 746 055.00 | | 2 249 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 051 632.00 | 6 978 422.00 | | 9 051 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 564 317.00 | 13 284 132.00 | | 15 564 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 46 601 197.00 | |
FD Production vendue biens | | | 638 999.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 47 240 196.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 64 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 305 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 977 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 160 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 663 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 722 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 414.00 | |
GE Autres charges | | | 18 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 078 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 226 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 231 276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 816.00 | 14 730.00 | | 11 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 987.00 | 11 910.00 | | 97 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 171.00 | 2 821.00 | | -86 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 666 296.00 | 642 499.00 | | 666 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 334 770.00 | 46 287 954.00 | | 47 334 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 855 960.00 | 44 960 450.00 | | 45 855 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 478 810.00 | 1 327 504.00 | | 1 478 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 566 886.00 | | | 7 566 886.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 463.00 | | | 11 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 598 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 858 791.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 098 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 138.00 | | | 472 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 815 154.00 | | | 2 815 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 597 571.00 | | | 2 597 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 237 289.00 | 193 471.00 | | 2 237 289.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 973.00 | 1 811.00 | | 7 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 472 138.00 | | | 472 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 757 179.00 | 191 659.00 | | 1 757 179.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 564.00 | 1 024.00 | | 23 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 564.00 | 1 024.00 | | 23 564.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 024.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 958 637.00 | 4 958 637.00 | | 4 958 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 549 567.00 | 2 549 567.00 | | 2 549 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 815.00 | | | 51 815.00 |
UX Autres créances clients | 1 694 363.00 | | | 1 694 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 949.00 | 154 421.00 | 300 222.00 | 503 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 017.00 | | | 287 017.00 |
VP Divers | 3 653 759.00 | | | 3 653 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 032 748.00 | 1 032 748.00 | | 1 032 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 992.00 | | | 41 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 441 929.00 | 5 390 115.00 | 51 815.00 | 5 441 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 051 632.00 | 8 702 104.00 | 300 222.00 | 9 051 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |