| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 723.00 | 96 083.00 | 640.00 | 96 723.00 |
AH Fonds commercial | 1 670 560.00 | | 1 670 560.00 | 1 670 560.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 376 488.00 | 376 488.00 | | 376 488.00 |
AN Terrains | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 735.00 | 101 277.00 | 15 458.00 | 116 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 247 521.00 | 2 015 492.00 | 1 232 029.00 | 3 247 521.00 |
AX Avances et acomptes | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 547 155.00 | | 2 547 155.00 | 2 547 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 993.00 | | 52 993.00 | 52 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 130 997.00 | 2 607 829.00 | 5 523 168.00 | 8 130 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BT Marchandises | 229 748.00 | | 229 748.00 | 229 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 709 656.00 | 80 503.00 | 1 629 153.00 | 1 709 656.00 |
BZ Autres créances | 5 139 086.00 | | 5 139 086.00 | 5 139 086.00 |
CF Disponibilités | 5 034 379.00 | | 5 034 379.00 | 5 034 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 099.00 | | 59 099.00 | 59 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 172 334.00 | 80 503.00 | 12 091 831.00 | 12 172 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 303 331.00 | 2 688 332.00 | 17 614 999.00 | 20 303 331.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 063.00 | 18 489.00 | 1 573.00 | 20 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 673 592.00 | 4 673 592.00 | | 4 673 592.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 284 240.00 | 210 299.00 | | 284 240.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26 973.00 | 26 973.00 | | 26 973.00 |
DG Autres réserves | 55 334.00 | 55 334.00 | | 55 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 261 413.00 | 1 478 810.00 | | 1 261 413.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 221.00 | 43 088.00 | | 34 221.00 |
DL TOTAL (I) | 6 335 774.00 | 6 488 097.00 | | 6 335 774.00 |
DP Provisions pour risques | 24 588.00 | 24 588.00 | | 24 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 588.00 | 24 588.00 | | 24 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 349.00 | 510 615.00 | | 504 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693 864.00 | 300 105.00 | | 693 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 533 097.00 | 4 958 637.00 | | 5 533 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 967 611.00 | 1 032 748.00 | | 967 611.00 |
EA Autres dettes | 3 555 716.00 | 2 249 528.00 | | 3 555 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 254 637.00 | 9 051 632.00 | | 11 254 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 614 999.00 | 15 564 317.00 | | 17 614 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 47 115 964.00 | |
FD Production vendue biens | | | 684 348.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 47 800 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 847 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 534 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 460 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 802 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 703 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 956.00 | |
GE Autres charges | | | 7 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 954 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 892 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 880 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 165.00 | 11 816.00 | | 40 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 362.00 | 97 987.00 | | 57 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 197.00 | -86 171.00 | | -17 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 601 636.00 | 666 296.00 | | 601 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 899 562.00 | 47 334 770.00 | | 47 899 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 638 149.00 | 45 855 960.00 | | 46 638 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 261 413.00 | 1 478 810.00 | | 1 261 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 858 791.00 | | | 7 858 791.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 263.00 | | | 18 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 130 997.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 367 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 138.00 | | | 472 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 098 861.00 | | | 3 098 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 598 970.00 | | | 2 598 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 430 760.00 | 197 302.00 | 20 233.00 | 2 430 760.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 784.00 | 8 705.00 | 18 489.00 | 9 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 472 138.00 | 433.00 | 472 571.00 | 472 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 948 838.00 | 188 164.00 | 20 233.00 | 1 948 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 588.00 | | | 24 588.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 533 097.00 | 5 533 097.00 | | 5 533 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 249 508.00 | 4 249 508.00 | | 4 249 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 993.00 | | 52 993.00 | 52 993.00 |
UX Autres créances clients | 1 709 656.00 | 1 709 656.00 | | 1 709 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 392.00 | 137 165.00 | 359 227.00 | 496 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 557.00 | | | 167 557.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 139 086.00 | 5 139 086.00 | | 5 139 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 967 611.00 | 967 611.00 | | 967 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 099.00 | 59 099.00 | | 59 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 960 834.00 | 6 907 841.00 | 52 993.00 | 6 960 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 254 637.00 | 10 895 410.00 | 359 227.00 | 11 254 637.00 |