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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 575.00 | 97 510.00 | 8 065.00 | 105 575.00 |
AH Fonds commercial | 1 670 560.00 | | 1 670 560.00 | 1 670 560.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 381 518.00 | 377 890.00 | 3 628.00 | 381 518.00 |
AN Terrains | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 624.00 | 106 439.00 | 18 185.00 | 124 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 490 554.00 | 2 216 877.00 | 1 273 677.00 | 3 490 554.00 |
AX Avances et acomptes | 247 738.00 | | 247 738.00 | 247 738.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 395 174.00 | | 3 395 174.00 | 3 395 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 148.00 | | 53 148.00 | 53 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 492 982.00 | 2 817 830.00 | 6 675 152.00 | 9 492 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
BT Marchandises | 271 204.00 | | 271 204.00 | 271 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 755 058.00 | 94 433.00 | 1 660 625.00 | 1 755 058.00 |
BZ Autres créances | 7 099 760.00 | | 7 099 760.00 | 7 099 760.00 |
CF Disponibilités | 5 387 383.00 | | 5 387 383.00 | 5 387 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 951.00 | | 64 951.00 | 64 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 579 242.00 | 94 433.00 | 14 484 809.00 | 14 579 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 072 224.00 | 2 912 263.00 | 21 159 961.00 | 24 072 224.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 263.00 | 19 115.00 | 3 149.00 | 22 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 673 592.00 | 4 673 592.00 | | 4 673 592.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 347 311.00 | 284 240.00 | | 347 311.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 26 973.00 | | |
DG Autres réserves | | 55 334.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 340 445.00 | 1 261 413.00 | | 1 340 445.00 |
DJ Subventions d’investissement | 108 163.00 | 34 221.00 | | 108 163.00 |
DL TOTAL (I) | 6 469 512.00 | 6 335 774.00 | | 6 469 512.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 24 588.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 24 588.00 | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 579 734.00 | 504 349.00 | | 1 579 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 302.00 | 693 864.00 | | 460 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 635 961.00 | 5 533 097.00 | | 6 635 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 051 407.00 | 967 611.00 | | 1 051 407.00 |
EA Autres dettes | 4 908 045.00 | 3 555 716.00 | | 4 908 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 635 449.00 | 11 254 637.00 | | 14 635 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 159 961.00 | 17 614 999.00 | | 21 159 961.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 302.00 | | | 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 52 359 988.00 | |
FD Production vendue biens | | | 725 607.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 53 085 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 138 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 078 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 848 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 962 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 747 067.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 227 943.00 | |
GE Autres charges | | | 9 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 106 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 032 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 029 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 188.00 | 40 165.00 | | 24 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 260.00 | 57 362.00 | | 127 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 072.00 | -17 197.00 | | -103 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 585 797.00 | 601 636.00 | | 585 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 177 807.00 | 47 899 562.00 | | 53 177 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 837 362.00 | 46 638 149.00 | | 51 837 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 340 445.00 | 1 261 413.00 | | 1 340 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 130 997.00 | | 1 362 915.00 | 8 130 997.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 063.00 | | 2 200.00 | 20 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 448 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 492 982.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 157 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 864 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 143 771.00 | | 13 882.00 | 2 143 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 367 016.00 | | 498 659.00 | 3 367 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600 148.00 | | 848 174.00 | 2 600 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 607 829.00 | 210 001.00 | 2 817 830.00 | 2 607 829.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 489.00 | 625.00 | 19 115.00 | 18 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 472 571.00 | 2 829.00 | 475 400.00 | 472 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 116 769.00 | 206 546.00 | 2 323 316.00 | 2 116 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 588.00 | 32 412.00 | 2 000.00 | 24 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 588.00 | 32 412.00 | 2 000.00 | 24 588.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 412.00 | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 635 961.00 | 6 635 961.00 | | 6 635 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 051 407.00 | 1 051 407.00 | | 1 051 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 368 045.00 | 5 368 045.00 | | 5 368 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 148.00 | | 53 148.00 | 53 148.00 |
UX Autres créances clients | 7 099 760.00 | 7 099 760.00 | | 7 099 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 755 058.00 | 1 755 058.00 | | 1 755 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 573 660.00 | 304 967.00 | 1 073 120.00 | 1 573 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 303 538.00 | | | 1 303 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 270.00 | | | 226 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 951.00 | 64 951.00 | | 64 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 972 917.00 | 8 919 769.00 | 53 148.00 | 8 972 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 635 449.00 | 13 366 757.00 | 1 073 120.00 | 14 635 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |