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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 165.00 | 156 230.00 | 935.00 | 157 165.00 |
AH Fonds commercial | 4 732 192.00 | | 4 732 192.00 | 4 732 192.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 381 518.00 | 381 518.00 | | 381 518.00 |
AN Terrains | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 884.00 | 124 663.00 | 14 221.00 | 138 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 366 467.00 | 3 047 937.00 | 1 318 531.00 | 4 366 467.00 |
AX Avances et acomptes | 43 653.00 | | 43 653.00 | 43 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 462.00 | 8 398.00 | 71 064.00 | 79 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 970 488.00 | 3 740 260.00 | 6 230 228.00 | 9 970 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
BT Marchandises | 254 515.00 | | 254 515.00 | 254 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 868 725.00 | 222 763.00 | 2 645 962.00 | 2 868 725.00 |
BZ Autres créances | 1 858 000.00 | | 1 858 000.00 | 1 858 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CF Disponibilités | 6 099 480.00 | | 6 099 480.00 | 6 099 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 604.00 | | 50 604.00 | 50 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 134 503.00 | 222 763.00 | 10 911 739.00 | 11 134 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 104 990.00 | 3 963 023.00 | 17 141 967.00 | 21 104 990.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 47 055.00 | | 47 055.00 | 47 055.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 263.00 | 21 515.00 | 748.00 | 22 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 673 592.00 | 4 673 592.00 | | 4 673 592.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 467 360.00 | 467 360.00 | | 467 360.00 |
DG Autres réserves | 715 275.00 | 302 288.00 | | 715 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 218 392.00 | 2 412 987.00 | | 2 218 392.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 099.00 | 68 962.00 | | 59 099.00 |
DL TOTAL (I) | 8 133 718.00 | 7 925 190.00 | | 8 133 718.00 |
DP Provisions pour risques | 182 220.00 | 167 000.00 | | 182 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 220.00 | 167 000.00 | | 182 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784 491.00 | 1 126 890.00 | | 784 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | 8 230.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 947 326.00 | 8 061 409.00 | | 6 947 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 064 767.00 | 1 232 122.00 | | 1 064 767.00 |
EA Autres dettes | 21 445.00 | 27 541.00 | | 21 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 826 029.00 | 10 456 192.00 | | 8 826 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 141 967.00 | 18 548 382.00 | | 17 141 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 63 452 505.00 | |
FD Production vendue biens | | | 563 734.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 64 016 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 081 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 926 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 174 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 301 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 883 535.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 314 963.00 | |
GE Autres charges | | | 7 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 991 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 090 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 090 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 863.00 | 21 839.00 | | 21 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 734.00 | 160 479.00 | | 137 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 871.00 | -138 640.00 | | -115 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 755 894.00 | 889 900.00 | | 755 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 112 064.00 | 65 152 984.00 | | 64 112 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 893 672.00 | 62 739 997.00 | | 61 893 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 218 392.00 | 2 412 987.00 | | 2 218 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 860 037.00 | | 133 342.00 | 9 860 037.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 263.00 | | | 22 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 832.00 | 126 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 891.00 | 9 970 488.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 270 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 059.00 | 4 550 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 270 075.00 | | 800.00 | 5 270 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 443 124.00 | | 129 769.00 | 4 443 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 576.00 | | 2 773.00 | 124 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 431 079.00 | 300 783.00 | 3 731 862.00 | 3 431 079.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 715.00 | 800.00 | 21 515.00 | 20 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534 907.00 | 2 841.00 | 537 748.00 | 534 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 875 457.00 | 297 142.00 | 3 172 599.00 | 2 875 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 000.00 | 27 220.00 | 12 000.00 | 167 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 000.00 | 27 220.00 | 12 000.00 | 167 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 220.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 947 326.00 | 6 947 326.00 | | 6 947 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 064 767.00 | 1 064 767.00 | | 1 064 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 445.00 | 21 445.00 | | 21 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 462.00 | | 79 462.00 | 79 462.00 |
UX Autres créances clients | 1 858 001.00 | 1 858 001.00 | | 1 858 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 774 754.00 | 328 606.00 | 446 148.00 | 774 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 220.00 | | | 345 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 868 725.00 | 2 868 725.00 | | 2 868 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 604.00 | 50 604.00 | | 50 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 856 792.00 | 4 777 330.00 | 79 462.00 | 4 856 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 826 029.00 | 8 379 881.00 | 446 148.00 | 8 826 029.00 |