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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
AP Constructions | 13 500.00 | 4 753.00 | 8 747.00 | 13 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 993 958.00 | 980 008.00 | 13 950.00 | 993 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 918.00 | 150 699.00 | 59 220.00 | 209 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 159.00 | 1 142 955.00 | 84 204.00 | 1 227 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 320 539.00 | | 320 539.00 | 320 539.00 |
BN En cours de production de biens | 33 370.00 | | 33 370.00 | 33 370.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 698.00 | | 24 698.00 | 24 698.00 |
BT Marchandises | 29 190.00 | | 29 190.00 | 29 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 718.00 | | 15 718.00 | 15 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 461.00 | 341.00 | 335 119.00 | 335 461.00 |
BZ Autres créances | 27 518.00 | | 27 518.00 | 27 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 446.00 | | 12 446.00 | 12 446.00 |
CF Disponibilités | 416 863.00 | | 416 863.00 | 416 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 253.00 | | 14 253.00 | 14 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 056.00 | 341.00 | 1 229 715.00 | 1 230 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 457 215.00 | 1 143 296.00 | 1 313 919.00 | 2 457 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 356 427.00 | 356 136.00 | | 356 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 351.00 | 221 292.00 | | 247 351.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 651.00 | 11 755.00 | | 6 651.00 |
DK Provisions réglementées | 81 120.00 | 81 120.00 | | 81 120.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 549.00 | 1 033 303.00 | | 1 054 549.00 |
DP Provisions pour risques | 19 385.00 | | | 19 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 385.00 | | | 19 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 903.00 | 114 067.00 | | 75 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 082.00 | 177 398.00 | | 164 082.00 |
EA Autres dettes | | 6 860.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 239 985.00 | 298 325.00 | | 239 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 919.00 | 1 331 627.00 | | 1 313 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 985.00 | 298 325.00 | | 239 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 209 497.00 | 6 175.00 | 215 673.00 | 209 497.00 |
FD Production vendue biens | 1 807 560.00 | 93 418.00 | 1 900 978.00 | 1 807 560.00 |
FG Production vendue services | 28 807.00 | 495.00 | 29 302.00 | 28 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 045 865.00 | 100 088.00 | 2 145 953.00 | 2 045 865.00 |
FM Production stockée | | | -11 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 143 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 408 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 640.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 385.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 842 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 464.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 675.00 | 26 276.00 | | 8 675.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 605.00 | 6 195.00 | | 14 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 465.00 | 6 195.00 | | 21 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 224.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 16 224.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 420.00 | -10 029.00 | | 21 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 322.00 | 81 559.00 | | 78 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 168 311.00 | 2 056 404.00 | | 2 168 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 920 959.00 | 1 835 113.00 | | 1 920 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 351.00 | 221 292.00 | | 247 351.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 161 776.00 | 97 161.00 | | 161 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 650.00 | | 57 439.00 | 1 203 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 931.00 | 1 227 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 931.00 | 1 217 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 782.00 | | | 9 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 193 869.00 | | 57 439.00 | 1 193 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 155 245.00 | 21 640.00 | 33 931.00 | 1 155 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 147 750.00 | 21 640.00 | 33 931.00 | 1 147 750.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 81 120.00 | | | 81 120.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 385.00 | | |
6T Sur comptes clients | 341.00 | | | 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 341.00 | | | 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 461.00 | 19 385.00 | | 81 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 385.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 903.00 | 75 903.00 | | 75 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 664.00 | 80 664.00 | | 80 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 967.00 | 68 967.00 | | 68 967.00 |
UX Autres créances clients | 335 052.00 | | | 335 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 288.00 | | | 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 408.00 | | | 408.00 |
VB T. V. A. | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 376.00 | | | 21 376.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 253.00 | | | 14 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 232.00 | 377 232.00 | | 377 232.00 |
VW T.V.A. | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 985.00 | 239 985.00 | | 239 985.00 |