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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
AP Constructions | 13 500.00 | 8 803.00 | 4 697.00 | 13 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 591 511.00 | 1 101 047.00 | 490 464.00 | 1 591 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 313.00 | 164 263.00 | 66 050.00 | 230 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 845 106.00 | 1 281 608.00 | 563 499.00 | 1 845 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 389 340.00 | | 389 340.00 | 389 340.00 |
BN En cours de production de biens | 40 466.00 | | 40 466.00 | 40 466.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 146.00 | | 32 146.00 | 32 146.00 |
BT Marchandises | 48 475.00 | | 48 475.00 | 48 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 988.00 | | 319 988.00 | 319 988.00 |
BZ Autres créances | 128 710.00 | | 128 710.00 | 128 710.00 |
CF Disponibilités | 347 352.00 | | 347 352.00 | 347 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 579.00 | | 1 312 579.00 | 1 312 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 157 686.00 | 1 281 608.00 | 1 876 078.00 | 3 157 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 549 846.00 | 476 247.00 | | 549 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 069.00 | 273 598.00 | | 229 069.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 854.00 | 82 990.00 | | 69 854.00 |
DK Provisions réglementées | 81 120.00 | 81 120.00 | | 81 120.00 |
DL TOTAL (I) | 1 292 889.00 | 1 276 955.00 | | 1 292 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 139.00 | 281 414.00 | | 423 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 505.00 | 74 215.00 | | 57 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 545.00 | 231 691.00 | | 102 545.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 134 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 583 189.00 | 721 720.00 | | 583 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 078.00 | 1 998 676.00 | | 1 876 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 326.00 | 542 120.00 | | 345 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 504 998.00 | 5 969.00 | 510 967.00 | 504 998.00 |
FD Production vendue biens | 2 068 810.00 | 87 721.00 | 2 156 532.00 | 2 068 810.00 |
FG Production vendue services | 30 038.00 | 609.00 | 30 648.00 | 30 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 603 847.00 | 94 299.00 | 2 698 146.00 | 2 603 847.00 |
FM Production stockée | | | -8 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 724 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 337 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 649 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 454 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 770.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 250.00 | 24 945.00 | | 31 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 636.00 | 4 920.00 | | 29 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 636.00 | 4 920.00 | | 29 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 636.00 | 4 920.00 | | 29 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 856.00 | 73 470.00 | | 73 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 758 830.00 | 2 602 825.00 | | 2 758 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 529 760.00 | 2 329 227.00 | | 2 529 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 069.00 | 273 598.00 | | 229 069.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 012.00 | 110 159.00 | | 39 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 669 135.00 | | 217 871.00 | 1 669 135.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 899.00 | 1 845 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 899.00 | 1 835 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 782.00 | | | 9 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 659 353.00 | | 217 871.00 | 1 659 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 215 828.00 | 107 680.00 | 41 899.00 | 1 215 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 208 333.00 | 107 680.00 | 41 899.00 | 1 208 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 81 120.00 | | | 81 120.00 |
6T Sur comptes clients | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 612.00 | | 3 492.00 | 84 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 505.00 | 57 505.00 | | 57 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 012.00 | 49 012.00 | | 49 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 536.00 | 48 536.00 | | 48 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UX Autres créances clients | 319 988.00 | 319 988.00 | | 319 988.00 |
VB T. V. A. | 42 037.00 | 42 037.00 | | 42 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 031.00 | 185 167.00 | 237 863.00 | 423 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 450.00 | | | 115 450.00 |
VP Divers | 86 673.00 | 86 673.00 | | 86 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 800.00 | 454 800.00 | | 454 800.00 |
VW T.V.A. | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 189.00 | 345 326.00 | 237 863.00 | 583 189.00 |