| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
AP Constructions | 13 500.00 | 12 853.00 | 647.00 | 13 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 712 055.00 | 1 391 665.00 | 320 390.00 | 1 712 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 958.00 | 203 195.00 | 13 763.00 | 216 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 952 295.00 | 1 615 208.00 | 337 087.00 | 1 952 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 533 438.00 | | 533 438.00 | 533 438.00 |
BN En cours de production de biens | 63 851.00 | | 63 851.00 | 63 851.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 610.00 | | 47 610.00 | 47 610.00 |
BT Marchandises | 47 140.00 | | 47 140.00 | 47 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 868 745.00 | 708.00 | 868 037.00 | 868 745.00 |
BZ Autres créances | 152 645.00 | | 152 645.00 | 152 645.00 |
CF Disponibilités | 1 512 913.00 | | 1 512 913.00 | 1 512 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 186.00 | | 7 186.00 | 7 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 233 528.00 | 708.00 | 3 232 820.00 | 3 233 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 185 823.00 | 1 615 916.00 | 3 569 907.00 | 5 185 823.00 |
CR Parts à plus d’un an | 850.00 | | | 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 910 903.00 | 898 408.00 | | 910 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 514.00 | 262 494.00 | | 240 514.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 877.00 | 49 773.00 | | 49 877.00 |
DK Provisions réglementées | 81 120.00 | 81 120.00 | | 81 120.00 |
DL TOTAL (I) | 1 645 414.00 | 1 654 796.00 | | 1 645 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 761.00 | 127 464.00 | | 166 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 36 783.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 788.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 595 328.00 | 56 330.00 | | 1 595 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 233.00 | 204 145.00 | | 162 233.00 |
EA Autres dettes | 172.00 | 374.00 | | 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 924 493.00 | 428 884.00 | | 1 924 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 569 907.00 | 2 083 680.00 | | 3 569 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 837 293.00 | 375 311.00 | | 1 837 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150 435.00 | 1 599 991.00 | 1 750 426.00 | 150 435.00 |
FD Production vendue biens | 1 971 469.00 | 82 051.00 | 2 053 520.00 | 1 971 469.00 |
FG Production vendue services | 31 326.00 | 131.00 | 31 457.00 | 31 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 153 229.00 | 1 682 173.00 | 3 835 402.00 | 2 153 229.00 |
FM Production stockée | | | 36 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 884 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 513 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 733 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 354.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 598 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 565.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 972.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 008.00 | 11 972.00 | | 11 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 896.00 | 30 143.00 | | 24 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 896.00 | 30 143.00 | | 24 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 896.00 | 30 143.00 | | 24 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 396.00 | 87 672.00 | | 73 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 912 886.00 | 2 385 468.00 | | 3 912 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 672 372.00 | 2 122 973.00 | | 3 672 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 514.00 | 262 494.00 | | 240 514.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 623.00 | | | 41 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 824 002.00 | | 168 400.00 | 1 824 002.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 107.00 | 1 952 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 107.00 | 1 942 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 782.00 | | | 9 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 814 220.00 | | 168 400.00 | 1 814 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 490 088.00 | 165 227.00 | 40 107.00 | 1 490 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 482 593.00 | 165 227.00 | 40 107.00 | 1 482 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 81 120.00 | | | 81 120.00 |
6T Sur comptes clients | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 474.00 | 354.00 | | 81 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 354.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 595 328.00 | 1 595 328.00 | | 1 595 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 359.00 | 82 359.00 | | 82 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 555.00 | 67 555.00 | | 67 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UX Autres créances clients | 867 895.00 | 867 895.00 | | 867 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
VB T. V. A. | 142 979.00 | 142 979.00 | | 142 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 745.00 | 79 545.00 | 87 200.00 | 166 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 690.00 | | | 87 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 577.00 | 1 027 727.00 | 850.00 | 1 028 577.00 |
VW T.V.A. | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 924 493.00 | 1 837 293.00 | 87 200.00 | 1 924 493.00 |