| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
AP Constructions | 13 500.00 | 10 153.00 | 3 347.00 | 13 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 668 511.00 | 1 229 084.00 | 439 427.00 | 1 668 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 313.00 | 182 956.00 | 47 357.00 | 230 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 922 106.00 | 1 429 688.00 | 492 418.00 | 1 922 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 413 772.00 | | 413 772.00 | 413 772.00 |
BN En cours de production de biens | 25 751.00 | | 25 751.00 | 25 751.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 317.00 | | 26 317.00 | 26 317.00 |
BT Marchandises | 42 140.00 | | 42 140.00 | 42 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 781.00 | 354.00 | 352 427.00 | 352 781.00 |
BZ Autres créances | 24 151.00 | | 24 151.00 | 24 151.00 |
CF Disponibilités | 815 719.00 | | 815 719.00 | 815 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 968.00 | | 7 968.00 | 7 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 711 702.00 | 354.00 | 1 711 347.00 | 1 711 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 633 808.00 | 1 430 042.00 | 2 203 765.00 | 3 633 808.00 |
CR Parts à plus d’un an | 850.00 | | | 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 778 915.00 | 549 846.00 | | 778 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 260.00 | 229 069.00 | | 169 260.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 916.00 | 69 854.00 | | 73 916.00 |
DK Provisions réglementées | 81 120.00 | 81 120.00 | | 81 120.00 |
DL TOTAL (I) | 1 466 211.00 | 1 292 889.00 | | 1 466 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 568.00 | 423 139.00 | | 456 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 569.00 | | | 74 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 394.00 | 57 505.00 | | 63 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 006.00 | 102 545.00 | | 143 006.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 555.00 | 583 189.00 | | 737 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 203 765.00 | 1 876 078.00 | | 2 203 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 120.00 | 345 326.00 | | 610 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 829.00 | 6 435.00 | 129 264.00 | 122 829.00 |
FD Production vendue biens | 1 647 170.00 | 71 542.00 | 1 718 712.00 | 1 647 170.00 |
FG Production vendue services | 24 665.00 | 432.00 | 25 097.00 | 24 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 794 664.00 | 78 409.00 | 1 873 073.00 | 1 794 664.00 |
FM Production stockée | | | -20 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 865 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 448 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 354.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 661 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 488.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 620.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 518.00 | 31 250.00 | | 12 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 138.00 | 29 636.00 | | 24 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 138.00 | 29 636.00 | | 24 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 138.00 | 29 636.00 | | 24 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 498.00 | 73 856.00 | | 57 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 891 247.00 | 2 758 830.00 | | 1 891 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 721 988.00 | 2 529 760.00 | | 1 721 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 260.00 | 229 069.00 | | 169 260.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 39 012.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 845 106.00 | | 77 000.00 | 1 845 106.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 922 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 912 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 782.00 | | | 9 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 835 325.00 | | 77 000.00 | 1 835 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 281 608.00 | 148 081.00 | | 1 281 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 274 113.00 | 148 081.00 | | 1 274 113.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 394.00 | 63 394.00 | | 63 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 379.00 | 58 379.00 | | 58 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 695.00 | 65 695.00 | | 65 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UX Autres créances clients | 351 931.00 | 351 931.00 | | 351 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
VB T. V. A. | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 823.00 | 200 442.00 | 4 381.00 | 204 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 745.00 | 128 691.00 | 123 054.00 | 251 745.00 |
VI Groupe et associés | 74 569.00 | 74 569.00 | | 74 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 539.00 | | | 21 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 361.00 | 16 361.00 | | 16 361.00 |
VP Divers | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 900.00 | 384 050.00 | 850.00 | 384 900.00 |
VW T.V.A. | 13 741.00 | 13 741.00 | | 13 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 555.00 | 610 120.00 | 127 435.00 | 737 555.00 |