| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
AP Constructions | 13 500.00 | 11 503.00 | 1 997.00 | 13 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 584 854.00 | 1 283 887.00 | 300 967.00 | 1 584 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 866.00 | 187 203.00 | 28 664.00 | 215 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 824 002.00 | 1 490 088.00 | 333 914.00 | 1 824 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 434 637.00 | | 434 637.00 | 434 637.00 |
BN En cours de production de biens | 46 482.00 | | 46 482.00 | 46 482.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 880.00 | | 28 880.00 | 28 880.00 |
BT Marchandises | 43 494.00 | | 43 494.00 | 43 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 349 691.00 | 354.00 | 349 337.00 | 349 691.00 |
BZ Autres créances | 5 753.00 | | 5 753.00 | 5 753.00 |
CF Disponibilités | 835 221.00 | | 835 221.00 | 835 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 750 120.00 | 354.00 | 1 749 766.00 | 1 750 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 574 122.00 | 1 490 442.00 | 2 083 680.00 | 3 574 122.00 |
CR Parts à plus d’un an | 850.00 | | | 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 898 408.00 | 778 915.00 | | 898 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 494.00 | 169 494.00 | | 262 494.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 773.00 | 73 916.00 | | 49 773.00 |
DK Provisions réglementées | 81 120.00 | 81 120.00 | | 81 120.00 |
DL TOTAL (I) | 1 654 796.00 | 1 466 445.00 | | 1 654 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 464.00 | 456 244.00 | | 127 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 783.00 | 74 569.00 | | 36 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 330.00 | 63 394.00 | | 56 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 145.00 | 143 006.00 | | 204 145.00 |
EA Autres dettes | 374.00 | 18.00 | | 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 884.00 | 737 231.00 | | 428 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 083 680.00 | 2 203 675.00 | | 2 083 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 311.00 | 609 796.00 | | 375 311.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 406 298.00 | | 406 298.00 | 406 298.00 |
FD Production vendue biens | 1 616 891.00 | 265 152.00 | 1 882 043.00 | 1 616 891.00 |
FG Production vendue services | -43 104.00 | 73 263.00 | 30 159.00 | -43 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 980 085.00 | 338 415.00 | 2 318 500.00 | 1 980 085.00 |
FM Production stockée | | | 23 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 353 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 495 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 033 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 947.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 972.00 | 12 518.00 | | 11 972.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 143.00 | 24 138.00 | | 30 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 143.00 | 24 138.00 | | 30 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 143.00 | 24 138.00 | | 30 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 672.00 | 57 588.00 | | 87 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 385 468.00 | 1 891 247.00 | | 2 385 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 122 973.00 | 1 721 754.00 | | 2 122 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 494.00 | 169 494.00 | | 262 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 922 106.00 | | | 1 922 106.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 104.00 | 1 824 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 104.00 | 1 814 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 782.00 | | | 9 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 912 325.00 | | | 1 912 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 429 688.00 | 158 504.00 | 98 104.00 | 1 429 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 422 193.00 | 158 504.00 | 98 104.00 | 1 422 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 158 504.00 | | | 158 504.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 120.00 | | | 81 120.00 |
6T Sur comptes clients | 354.00 | | | 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 354.00 | | | 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 330.00 | 56 330.00 | | 56 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 332.00 | 89 332.00 | | 89 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 185.00 | 67 185.00 | | 67 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 832.00 | 32 832.00 | | 32 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
UX Autres créances clients | 348 841.00 | 348 841.00 | | 348 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
VB T. V. A. | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 054.00 | 69 481.00 | 53 572.00 | 123 054.00 |
VI Groupe et associés | 36 783.00 | 36 783.00 | | 36 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 328 485.00 | | | 328 485.00 |
VP Divers | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 406.00 | 360 556.00 | 850.00 | 361 406.00 |
VW T.V.A. | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 096.00 | 371 524.00 | 53 572.00 | 425 096.00 |