| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
AP Constructions | 13 500.00 | 6 103.00 | 7 397.00 | 13 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 993 958.00 | 983 592.00 | 10 366.00 | 993 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 918.00 | 171 495.00 | 38 424.00 | 209 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 159.00 | 1 168 685.00 | 58 474.00 | 1 227 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 305 607.00 | | 305 607.00 | 305 607.00 |
BN En cours de production de biens | 67 333.00 | | 67 333.00 | 67 333.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 633.00 | | 27 633.00 | 27 633.00 |
BT Marchandises | 35 131.00 | | 35 131.00 | 35 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 479 463.00 | | 479 463.00 | 479 463.00 |
BZ Autres créances | 47 084.00 | | 47 084.00 | 47 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 446.00 | | 12 446.00 | 12 446.00 |
CF Disponibilités | 396 632.00 | | 396 632.00 | 396 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 485.00 | | 12 485.00 | 12 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 815.00 | | 1 383 815.00 | 1 383 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 610 973.00 | 1 168 685.00 | 1 442 289.00 | 2 610 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 403 779.00 | 356 427.00 | | 403 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 468.00 | 247 351.00 | | 262 468.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 910.00 | 6 651.00 | | 1 910.00 |
DK Provisions réglementées | 81 120.00 | 81 120.00 | | 81 120.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 277.00 | 1 054 549.00 | | 1 112 277.00 |
DP Provisions pour risques | 1 090.00 | 19 385.00 | | 1 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 090.00 | 19 385.00 | | 1 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 483.00 | 75 903.00 | | 127 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 439.00 | 164 082.00 | | 201 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 922.00 | 239 985.00 | | 328 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 289.00 | 1 313 919.00 | | 1 442 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 922.00 | 239 985.00 | | 328 922.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 270.00 | 2 085 434.00 | 2 258 704.00 | 173 270.00 |
FD Production vendue biens | 2 097 483.00 | 85 720.00 | 2 183 203.00 | 2 097 483.00 |
FG Production vendue services | 31 143.00 | 190.00 | 31 333.00 | 31 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 301 896.00 | 2 171 344.00 | 4 473 240.00 | 2 301 896.00 |
FM Production stockée | | | 36 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 539 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 986 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 587 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 879 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 730.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 219 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 465.00 | |
GN Différences positives de change | | | 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 783.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 732.00 | 8 675.00 | | 10 732.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 860.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 740.00 | 14 605.00 | | 4 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 740.00 | 21 465.00 | | 4 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 740.00 | 21 420.00 | | 4 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 055.00 | 78 322.00 | | 71 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 553 097.00 | 2 168 311.00 | | 4 553 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 290 629.00 | 1 920 959.00 | | 4 290 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 468.00 | 247 351.00 | | 262 468.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 199 709.00 | 161 776.00 | | 199 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 159.00 | | | 1 227 159.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 227 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 217 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 782.00 | | | 9 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 217 377.00 | | | 1 217 377.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 142 955.00 | 25 730.00 | | 1 142 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 135 460.00 | 25 730.00 | | 1 135 460.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 81 120.00 | | | 81 120.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 385.00 | | 18 296.00 | 19 385.00 |
6T Sur comptes clients | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 847.00 | | 18 637.00 | 100 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 637.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 483.00 | 127 483.00 | | 127 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 734.00 | 107 734.00 | | 107 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 836.00 | 79 836.00 | | 79 836.00 |
UX Autres créances clients | 479 463.00 | | | 479 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 20 342.00 | | | 20 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 842.00 | | | 25 842.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 869.00 | 13 869.00 | | 13 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 485.00 | | | 12 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 032.00 | 539 032.00 | | 539 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 922.00 | 328 922.00 | | 328 922.00 |