| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
AP Constructions | 13 500.00 | 7 453.00 | 6 047.00 | 13 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 418 057.00 | 1 007 868.00 | 410 190.00 | 1 418 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 796.00 | 193 012.00 | 34 784.00 | 227 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 669 135.00 | 1 215 828.00 | 453 307.00 | 1 669 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 321 949.00 | | 321 949.00 | 321 949.00 |
BN En cours de production de biens | 50 076.00 | | 50 076.00 | 50 076.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 694.00 | | 30 694.00 | 30 694.00 |
BT Marchandises | 40 883.00 | | 40 883.00 | 40 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 707.00 | 3 492.00 | 411 215.00 | 414 707.00 |
BZ Autres créances | 112 615.00 | | 112 615.00 | 112 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 569 896.00 | | 569 896.00 | 569 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 548 860.00 | 3 492.00 | 1 545 369.00 | 1 548 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 217 995.00 | 1 219 319.00 | 1 998 676.00 | 3 217 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 476 247.00 | 403 779.00 | | 476 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 598.00 | 262 468.00 | | 273 598.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 990.00 | 1 910.00 | | 82 990.00 |
DK Provisions réglementées | 81 120.00 | 81 120.00 | | 81 120.00 |
DL TOTAL (I) | 1 276 955.00 | 1 112 277.00 | | 1 276 955.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 090.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 090.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 414.00 | | | 281 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 215.00 | 127 483.00 | | 74 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 691.00 | 201 439.00 | | 231 691.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 400.00 | | | 134 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 720.00 | 328 922.00 | | 721 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 998 676.00 | 1 442 289.00 | | 1 998 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 120.00 | 328 922.00 | | 542 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181 487.00 | 5 876.00 | 187 363.00 | 181 487.00 |
FD Production vendue biens | 2 273 678.00 | 88 071.00 | 2 361 749.00 | 2 273 678.00 |
FG Production vendue services | 34 918.00 | 481.00 | 35 399.00 | 34 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 490 082.00 | 94 428.00 | 2 584 510.00 | 2 490 082.00 |
FM Production stockée | | | -14 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 596 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 628 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 789 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 492.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 255 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 351.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 555.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 945.00 | 10 732.00 | | 24 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 920.00 | 4 740.00 | | 4 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 920.00 | 4 740.00 | | 4 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 920.00 | 4 740.00 | | 4 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 470.00 | 71 055.00 | | 73 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 602 825.00 | 4 553 097.00 | | 2 602 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 329 227.00 | 4 290 629.00 | | 2 329 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 598.00 | 262 468.00 | | 273 598.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 110 159.00 | 199 709.00 | | 110 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 159.00 | | 441 976.00 | 1 227 159.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 669 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 659 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 782.00 | | | 9 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 217 377.00 | | 441 976.00 | 1 217 377.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 168 685.00 | 47 143.00 | | 1 168 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 161 190.00 | 47 143.00 | | 1 161 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 81 120.00 | | | 81 120.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 492.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 492.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 82 210.00 | 3 492.00 | 1 090.00 | 82 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 492.00 | 1 090.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 215.00 | 74 215.00 | | 74 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 416.00 | 135 416.00 | | 135 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 017.00 | 87 017.00 | | 87 017.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 400.00 | 134 400.00 | | 134 400.00 |
UX Autres créances clients | 406 327.00 | 406 327.00 | | 406 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
VB T. V. A. | 16 157.00 | 16 157.00 | | 16 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 309.00 | 101 709.00 | 179 600.00 | 281 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 309 000.00 | | | 309 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 691.00 | | | 27 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 422.00 | 89 422.00 | | 89 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 362.00 | 535 362.00 | | 535 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 720.00 | 542 120.00 | 179 600.00 | 721 720.00 |