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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 499.00 | 272 181.00 | 205 318.00 | 477 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 876.00 | | 26 876.00 | 26 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 877.00 | 273 109.00 | 736 768.00 | 1 009 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 156.00 | | 43 156.00 | 43 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 795.00 | 140.00 | 148 654.00 | 148 795.00 |
BZ Autres créances | 82 974.00 | | 82 974.00 | 82 974.00 |
CF Disponibilités | 534 655.00 | | 534 655.00 | 534 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 032.00 | 140.00 | 812 892.00 | 813 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 909.00 | 273 249.00 | 1 549 659.00 | 1 822 909.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 453.00 | 56 453.00 | | 56 453.00 |
DH Report à nouveau | 934 467.00 | 668 919.00 | | 934 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 482.00 | 265 548.00 | | 260 482.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 402.00 | 998 920.00 | | 1 259 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 743.00 | 111 743.00 | | 91 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 071.00 | 67 347.00 | | 86 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 243.00 | 127 713.00 | | 99 243.00 |
EA Autres dettes | 11 609.00 | 11 070.00 | | 11 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 258.00 | 318 602.00 | | 290 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 659.00 | 1 317 521.00 | | 1 549 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 161 932.00 | | 161 932.00 | 161 932.00 |
FG Production vendue services | 1 887 561.00 | | 1 887 561.00 | 1 887 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 049 492.00 | | 2 049 492.00 | 2 049 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 053 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 109.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 687 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | 91.00 | | 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 317.00 | 5 244.00 | | 4 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 442.00 | 5 335.00 | | 4 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 806.00 | 3 577.00 | | 4 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 806.00 | 3 577.00 | | 4 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -364.00 | 1 758.00 | | -364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 619.00 | 120 559.00 | | 115 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 068 121.00 | 1 980 725.00 | | 2 068 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 807 638.00 | 1 715 178.00 | | 1 807 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 482.00 | 265 548.00 | | 260 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 790.00 | | 564 393.00 | 468 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 583.00 | 526 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 397.00 | 1 009 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 814.00 | 477 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 680.00 | | 61 543.00 | 416 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 609.00 | | 502 850.00 | 46 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 814.00 | 75 109.00 | 814.00 | 198 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 928.00 | | | 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 886.00 | 75 109.00 | 814.00 | 197 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 140.00 | | | 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140.00 | | | 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140.00 | | | 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 071.00 | 86 071.00 | | 86 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 288.00 | 45 288.00 | | 45 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 268.00 | 43 268.00 | | 43 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 609.00 | 11 609.00 | | 11 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 876.00 | | | 26 876.00 |
UX Autres créances clients | 148 627.00 | | | 148 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168.00 | | | 168.00 |
VB T. V. A. | 26 952.00 | | | 26 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VI Groupe et associés | 91 743.00 | 91 743.00 | | 91 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 574.00 | | | 24 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 687.00 | 10 687.00 | | 10 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 993.00 | | | 23 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 098.00 | 235 222.00 | 26 876.00 | 262 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 258.00 | 290 258.00 | | 290 258.00 |