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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 428.00 | 15 434.00 | 3 994.00 | 19 428.00 |
AH Fonds commercial | 87 416.00 | | 87 416.00 | 87 416.00 |
AP Constructions | 49 198.00 | 1 020.00 | 48 178.00 | 49 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 090.00 | 463 866.00 | 314 224.00 | 778 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 256 250.00 | | 256 250.00 | 256 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 376.00 | | 34 376.00 | 34 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 858.00 | 480 320.00 | 744 538.00 | 1 224 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 273.00 | | 86 273.00 | 86 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 998.00 | | 400 998.00 | 400 998.00 |
BZ Autres créances | 411 146.00 | | 411 146.00 | 411 146.00 |
CF Disponibilités | 786 000.00 | | 786 000.00 | 786 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 709 717.00 | | 1 709 717.00 | 1 709 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 934 575.00 | 480 320.00 | 2 454 256.00 | 2 934 575.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 453.00 | 56 453.00 | | 56 453.00 |
DH Report à nouveau | 1 396 494.00 | 980 653.00 | | 1 396 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 545.00 | 715 842.00 | | 427 545.00 |
DL TOTAL (I) | 1 888 492.00 | 1 760 947.00 | | 1 888 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 703.00 | 1 236.00 | | 1 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 180.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 421.00 | 262 218.00 | | 386 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 958.00 | 285 720.00 | | 164 958.00 |
EA Autres dettes | 12 682.00 | 11 744.00 | | 12 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 764.00 | 561 098.00 | | 565 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 454 256.00 | 2 322 045.00 | | 2 454 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 764.00 | 561 098.00 | | 565 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 662.00 | | 18 662.00 | 18 662.00 |
FG Production vendue services | 3 884 647.00 | | 3 884 647.00 | 3 884 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 903 309.00 | | 3 903 309.00 | 3 903 309.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 918 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 430 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 161 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 946 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 767.00 | |
GE Autres charges | | | 13 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 025 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 893 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 981 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 1 667.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 1 667.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256 860.00 | 3 611.00 | | 256 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 860.00 | 3 611.00 | | 256 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256 443.00 | -1 944.00 | | -256 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 297 396.00 | 276 686.00 | | 297 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 007 216.00 | 3 633 838.00 | | 4 007 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 579 671.00 | 2 917 997.00 | | 3 579 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 545.00 | 715 842.00 | | 427 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 021.00 | | 717 763.00 | 1 053 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 526 383.00 | 290 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 545 926.00 | 1 224 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 543.00 | 827 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 344.00 | | 12 500.00 | 94 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 001.00 | | 174 830.00 | 672 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 676.00 | | 530 433.00 | 286 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 095.00 | 96 767.00 | 19 543.00 | 403 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 434.00 | 2 000.00 | | 13 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 661.00 | 94 767.00 | 19 543.00 | 389 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 421.00 | 386 421.00 | | 386 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 010.00 | 66 010.00 | | 66 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 208.00 | 68 208.00 | | 68 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 170.00 | 16 170.00 | | 16 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 682.00 | 12 682.00 | | 12 682.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 376.00 | | 34 376.00 | 34 376.00 |
UX Autres créances clients | 400 998.00 | 400 998.00 | | 400 998.00 |
VB T. V. A. | 30 589.00 | 30 589.00 | | 30 589.00 |
VC Groupe et associés | 356 750.00 | 356 750.00 | | 356 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VP Divers | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 450.00 | 22 450.00 | | 22 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 300.00 | 25 300.00 | | 25 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 821.00 | 837 445.00 | 34 376.00 | 871 821.00 |
VW T.V.A. | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 764.00 | 565 764.00 | | 565 764.00 |