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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
AH Fonds commercial | 87 416.00 | | 87 416.00 | 87 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 272.00 | 350 486.00 | 271 786.00 | 622 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BF Prêts | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 826.00 | | 34 826.00 | 34 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 027.00 | 351 414.00 | 644 612.00 | 996 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 193.00 | | 48 193.00 | 48 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 608.00 | 140.00 | 285 467.00 | 285 608.00 |
BZ Autres créances | 224 225.00 | | 224 225.00 | 224 225.00 |
CF Disponibilités | 764 535.00 | | 764 535.00 | 764 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 045.00 | 140.00 | 1 326 905.00 | 1 327 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 323 072.00 | 351 555.00 | 1 971 517.00 | 2 323 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 584.00 | | | 584.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 453.00 | 56 453.00 | | 56 453.00 |
DH Report à nouveau | 1 440 297.00 | 1 194 949.00 | | 1 440 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 629.00 | 245 348.00 | | -8 629.00 |
DL TOTAL (I) | 1 496 121.00 | 1 504 750.00 | | 1 496 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 866.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 143.00 | 91 743.00 | | 92 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 995.00 | 109 078.00 | | 183 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 366.00 | 109 269.00 | | 180 366.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 17 392.00 | 12 978.00 | | 17 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 396.00 | 323 934.00 | | 475 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 517.00 | 1 828 684.00 | | 1 971 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 396.00 | 323 934.00 | | 475 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 462.00 | | 124 462.00 | 124 462.00 |
FG Production vendue services | 2 670 480.00 | | 2 670 480.00 | 2 670 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 794 942.00 | | 2 794 942.00 | 2 794 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 799 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 901 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 903.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 459 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 178.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 300.00 | 2 333.00 | | 7 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 303.00 | 2 512.00 | | 7 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271 443.00 | 9 824.00 | | 271 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 343.00 | | | 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 786.00 | 9 824.00 | | 271 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264 483.00 | -7 312.00 | | -264 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 872.00 | 101 684.00 | | 85 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 809 420.00 | 2 323 290.00 | | 2 809 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 818 049.00 | 2 077 942.00 | | 2 818 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 629.00 | 245 348.00 | | -8 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 547.00 | | 397 033.00 | 1 169 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 750.00 | 785 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 643.00 | 1 495 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 893.00 | 622 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 344.00 | | | 88 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 476.00 | | 143 599.00 | 547 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533 726.00 | | 253 434.00 | 533 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 061.00 | 87 903.00 | 68 550.00 | 332 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 928.00 | | | 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 133.00 | 87 903.00 | 68 550.00 | 331 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 140.00 | | | 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140.00 | | | 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140.00 | | | 140.00 |
UG ‐ Financières | | | 388.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 995.00 | 183 995.00 | | 183 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 340.00 | 42 340.00 | | 42 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 664.00 | 119 664.00 | | 119 664.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 392.00 | 17 392.00 | | 17 392.00 |
UP Prêts | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 826.00 | | 34 826.00 | 34 826.00 |
UX Autres créances clients | 285 440.00 | 285 440.00 | | 285 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VB T. V. A. | 21 293.00 | 21 293.00 | | 21 293.00 |
VC Groupe et associés | 143 209.00 | 143 209.00 | | 143 209.00 |
VI Groupe et associés | 92 143.00 | 92 143.00 | | 92 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 867.00 | 32 867.00 | | 32 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 361.00 | 18 361.00 | | 18 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 579.00 | 23 579.00 | | 23 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 728.00 | 514 902.00 | 34 826.00 | 549 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 396.00 | 475 396.00 | | 475 396.00 |