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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
AH Fonds commercial | 87 416.00 | | 87 416.00 | 87 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 764.00 | 315 017.00 | 215 747.00 | 530 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 876.00 | | 26 876.00 | 26 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 985.00 | 315 945.00 | 830 039.00 | 1 145 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 018.00 | | 50 018.00 | 50 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 272.00 | 140.00 | 198 132.00 | 198 272.00 |
BZ Autres créances | 257 878.00 | | 257 878.00 | 257 878.00 |
CF Disponibilités | 476 352.00 | | 476 352.00 | 476 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 266.00 | | 16 266.00 | 16 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 785.00 | 140.00 | 998 645.00 | 998 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 770.00 | 316 086.00 | 1 828 684.00 | 2 144 770.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 453.00 | 56 453.00 | | 56 453.00 |
DH Report à nouveau | 1 194 949.00 | 934 467.00 | | 1 194 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 348.00 | 260 482.00 | | 245 348.00 |
DL TOTAL (I) | 1 504 750.00 | 1 259 402.00 | | 1 504 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 609.00 | 93 334.00 | | 92 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 078.00 | 86 071.00 | | 109 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 269.00 | 99 243.00 | | 109 269.00 |
EA Autres dettes | 12 978.00 | 11 609.00 | | 12 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 934.00 | 290 258.00 | | 323 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 684.00 | 1 549 659.00 | | 1 828 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 934.00 | 290 258.00 | | 323 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 777.00 | | 113 777.00 | 113 777.00 |
FG Production vendue services | 2 191 234.00 | | 2 191 234.00 | 2 191 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 305 011.00 | | 2 305 011.00 | 2 305 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 315 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 592.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 966 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178.00 | 125.00 | | 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | 4 317.00 | | 2 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 512.00 | 4 442.00 | | 2 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 824.00 | 4 806.00 | | 9 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 824.00 | 4 806.00 | | 9 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 312.00 | -364.00 | | -7 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 684.00 | 115 619.00 | | 101 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 323 290.00 | 2 068 121.00 | | 2 323 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 077 942.00 | 1 807 638.00 | | 2 077 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 348.00 | 260 482.00 | | 245 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 787.00 | | 175 864.00 | 1 009 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 526 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 756.00 | 1 145 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 756.00 | 530 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 501.00 | | 82 843.00 | 5 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 409.00 | | 93 021.00 | 477 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 526 876.00 | | | 526 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 109.00 | 82 592.00 | 39 756.00 | 273 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 928.00 | | | 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 181.00 | 82 592.00 | 39 756.00 | 272 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 140.00 | | | 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140.00 | | | 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140.00 | | | 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 078.00 | 109 078.00 | | 109 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 244.00 | 44 244.00 | | 44 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 805.00 | 49 805.00 | | 49 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 978.00 | 12 978.00 | | 12 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 876.00 | | | 26 876.00 |
UX Autres créances clients | 198 104.00 | | | 198 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168.00 | | | 168.00 |
VB T. V. A. | 19 518.00 | | | 19 518.00 |
VC Groupe et associés | 183 209.00 | | | 183 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VI Groupe et associés | 91 743.00 | 91 743.00 | | 91 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 995.00 | | | 40 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 328.00 | | | 12 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 266.00 | | | 16 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 292.00 | 472 416.00 | 26 876.00 | 499 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 934.00 | 323 934.00 | | 323 934.00 |