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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 428.00 | 17 434.00 | 1 994.00 | 19 428.00 |
AH Fonds commercial | 87 416.00 | | 87 416.00 | 87 416.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 892.00 | | 73 892.00 | 73 892.00 |
AP Constructions | 49 198.00 | 5 946.00 | 43 252.00 | 49 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 877 793.00 | 539 525.00 | 338 268.00 | 877 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 256 250.00 | | 256 250.00 | 256 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 725.00 | | 35 725.00 | 35 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 803.00 | 562 905.00 | 836 897.00 | 1 399 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 033.00 | | 89 033.00 | 89 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 445.00 | | 393 445.00 | 393 445.00 |
BZ Autres créances | 344 983.00 | | 344 983.00 | 344 983.00 |
CF Disponibilités | 1 039 640.00 | | 1 039 640.00 | 1 039 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 882.00 | | 39 882.00 | 39 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 906 983.00 | | 1 906 983.00 | 1 906 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 306 787.00 | 562 905.00 | 2 743 882.00 | 3 306 787.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 453.00 | 56 453.00 | | 56 453.00 |
DH Report à nouveau | 1 309 039.00 | 1 396 494.00 | | 1 309 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 898 081.00 | 427 545.00 | | 898 081.00 |
DL TOTAL (I) | 2 271 573.00 | 1 888 492.00 | | 2 271 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 820.00 | 1 703.00 | | 1 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 537.00 | 386 421.00 | | 312 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 375.00 | 164 958.00 | | 153 375.00 |
EA Autres dettes | 4 577.00 | 12 682.00 | | 4 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 309.00 | 565 764.00 | | 472 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 743 882.00 | 2 454 256.00 | | 2 743 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 309.00 | 565 764.00 | | 472 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 167.00 | | 38 167.00 | 38 167.00 |
FG Production vendue services | 4 803 498.00 | | 4 803 498.00 | 4 803 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 841 665.00 | | 4 841 665.00 | 4 841 665.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 872 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 558 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 521 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 058 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 443.00 | |
GE Autres charges | | | 8 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 673 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 198 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 208 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 523.00 | 417.00 | | 2 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 607.00 | 256 860.00 | | 7 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 607.00 | 256 860.00 | | 7 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 084.00 | -256 443.00 | | -5 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 305 597.00 | 297 396.00 | | 305 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 884 901.00 | 4 007 216.00 | | 4 884 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 986 820.00 | 3 579 671.00 | | 3 986 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 898 081.00 | 427 545.00 | | 898 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 224 858.00 | | 213 803.00 | 1 224 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 292 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 858.00 | 1 399 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 858.00 | 926 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 844.00 | | 73 892.00 | 106 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 827 288.00 | | 138 561.00 | 827 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 726.00 | | 1 349.00 | 290 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 320.00 | 121 443.00 | 38 858.00 | 480 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 434.00 | 2 000.00 | | 15 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 886.00 | 119 443.00 | 38 858.00 | 464 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 537.00 | 312 537.00 | | 312 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 185.00 | 48 185.00 | | 48 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 701.00 | 64 701.00 | | 64 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 709.00 | 24 709.00 | | 24 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 725.00 | | 35 725.00 | 35 725.00 |
UX Autres créances clients | 393 445.00 | 393 445.00 | | 393 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VB T. V. A. | 22 620.00 | 22 620.00 | | 22 620.00 |
VC Groupe et associés | 262 983.00 | 262 983.00 | | 262 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 362.00 | 56 362.00 | | 56 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 882.00 | 39 882.00 | | 39 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 035.00 | 778 310.00 | 35 725.00 | 814 035.00 |
VW T.V.A. | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 309.00 | 472 309.00 | | 472 309.00 |