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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 928.00 | 934.00 | 5 994.00 | 6 928.00 |
AH Fonds commercial | 87 416.00 | | 87 416.00 | 87 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 001.00 | 388 332.00 | 283 669.00 | 672 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 253 250.00 | | 253 250.00 | 253 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 326.00 | | 33 326.00 | 33 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 021.00 | 389 266.00 | 663 756.00 | 1 053 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 073.00 | | 65 073.00 | 65 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 392.00 | | 486 392.00 | 486 392.00 |
BZ Autres créances | 134 061.00 | | 134 061.00 | 134 061.00 |
CF Disponibilités | 963 997.00 | | 963 997.00 | 963 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 767.00 | | 8 767.00 | 8 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 658 289.00 | | 1 658 289.00 | 1 658 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 711 311.00 | 389 266.00 | 2 322 045.00 | 2 711 311.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 453.00 | 56 453.00 | | 56 453.00 |
DH Report à nouveau | 980 653.00 | 917 168.00 | | 980 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 715 841.00 | 413 484.00 | | 715 841.00 |
DL TOTAL (I) | 1 760 947.00 | 1 395 105.00 | | 1 760 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 236.00 | 1 161.00 | | 1 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | 44 949.00 | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 218.00 | 93 719.00 | | 262 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 720.00 | 211 563.00 | | 285 720.00 |
EA Autres dettes | 11 744.00 | 8 283.00 | | 11 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 098.00 | 359 675.00 | | 561 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 322 045.00 | 1 754 780.00 | | 2 322 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 098.00 | 359 675.00 | | 561 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 797.00 | | 35 797.00 | 35 797.00 |
FG Production vendue services | 3 582 853.00 | | 3 582 853.00 | 3 582 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 618 650.00 | | 3 618 650.00 | 3 618 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 627 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 000 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 848 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 651.00 | |
GE Autres charges | | | 3 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 637 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 989 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 250.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 994 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 31 938.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 31 979.00 | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 611.00 | 3 316.00 | | 3 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 077.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 611.00 | 24 393.00 | | 3 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 944.00 | 7 586.00 | | -1 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 276 686.00 | 162 525.00 | | 276 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 633 838.00 | 3 093 170.00 | | 3 633 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 917 997.00 | 2 679 686.00 | | 2 917 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 715 842.00 | 413 484.00 | | 715 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 363.00 | | 92 028.00 | 1 008 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 286 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 370.00 | 1 053 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 370.00 | 672 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 344.00 | | 6 000.00 | 88 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 593.00 | | 82 778.00 | 636 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 426.00 | | 3 250.00 | 283 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 985.00 | 97 651.00 | 47 370.00 | 338 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 928.00 | 6.00 | | 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 057.00 | 97 645.00 | 47 370.00 | 338 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 218.00 | 262 218.00 | | 262 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 964.00 | 60 964.00 | | 60 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 449.00 | 65 449.00 | | 65 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116 006.00 | 116 006.00 | | 116 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 744.00 | 11 744.00 | | 11 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 326.00 | | 33 326.00 | 33 326.00 |
UX Autres créances clients | 486 392.00 | 486 392.00 | | 486 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VB T. V. A. | 16 244.00 | 16 244.00 | | 16 244.00 |
VC Groupe et associés | 101 313.00 | 101 313.00 | | 101 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VI Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 487.00 | 14 487.00 | | 14 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 295.00 | 15 295.00 | | 15 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 545.00 | 629 219.00 | 33 326.00 | 662 545.00 |
VW T.V.A. | 28 814.00 | 28 814.00 | | 28 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 098.00 | 561 098.00 | | 561 098.00 |