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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
AH Fonds commercial | 87 416.00 | | 87 416.00 | 87 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 593.00 | 338 057.00 | 298 536.00 | 636 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 326.00 | | 33 326.00 | 33 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 363.00 | 338 985.00 | 669 378.00 | 1 008 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 278.00 | | 43 278.00 | 43 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 065.00 | | 284 065.00 | 284 065.00 |
BZ Autres créances | 152 582.00 | | 152 582.00 | 152 582.00 |
CF Disponibilités | 595 839.00 | | 595 839.00 | 595 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 638.00 | | 9 638.00 | 9 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 402.00 | | 1 085 402.00 | 1 085 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 093 766.00 | 338 985.00 | 1 754 780.00 | 2 093 766.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 453.00 | 56 453.00 | | 56 453.00 |
DH Report à nouveau | 917 168.00 | 1 440 297.00 | | 917 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 484.00 | -8 629.00 | | 413 484.00 |
DL TOTAL (I) | 1 395 105.00 | 1 496 121.00 | | 1 395 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 949.00 | 92 143.00 | | 44 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 719.00 | 183 995.00 | | 93 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 563.00 | 180 366.00 | | 211 563.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 500.00 | | |
EA Autres dettes | 8 283.00 | 17 392.00 | | 8 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 675.00 | 475 396.00 | | 359 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 780.00 | 1 971 517.00 | | 1 754 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 675.00 | 475 396.00 | | 359 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 275.00 | | 42 275.00 | 42 275.00 |
FG Production vendue services | 2 989 888.00 | | 2 989 888.00 | 2 989 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 032 163.00 | | 3 032 163.00 | 3 032 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 056 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 910 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 818 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 460.00 | |
GE Autres charges | | | 34 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 492 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 563 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 125.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 650.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 568 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | 3.00 | | 41.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 938.00 | 7 300.00 | | 31 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 979.00 | 7 303.00 | | 31 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 316.00 | 271 443.00 | | 3 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 077.00 | 343.00 | | 21 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 393.00 | 271 786.00 | | 24 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 586.00 | -264 483.00 | | 7 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 525.00 | 85 872.00 | | 162 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 093 170.00 | 2 809 420.00 | | 3 093 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 679 686.00 | 2 818 049.00 | | 2 679 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 484.00 | -8 629.00 | | 413 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 027.00 | -584.00 | 142 887.00 | 996 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 283 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 966.00 | 1 008 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 466.00 | 636 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 344.00 | | | 88 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 272.00 | | 142 787.00 | 622 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 410.00 | -584.00 | 100.00 | 285 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 414.00 | 96 460.00 | 108 890.00 | 351 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 928.00 | | | 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 486.00 | 96 460.00 | 108 890.00 | 350 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 719.00 | 93 719.00 | | 93 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 983.00 | 59 983.00 | | 59 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 464.00 | 59 464.00 | | 59 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 649.00 | 76 649.00 | | 76 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 326.00 | | 33 326.00 | 33 326.00 |
UX Autres créances clients | 284 065.00 | 284 065.00 | | 284 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VB T. V. A. | 11 713.00 | 11 713.00 | | 11 713.00 |
VC Groupe et associés | 113 109.00 | 113 109.00 | | 113 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VI Groupe et associés | 44 949.00 | 44 949.00 | | 44 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 207.00 | 27 207.00 | | 27 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 611.00 | 446 285.00 | 33 326.00 | 479 611.00 |
VW T.V.A. | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 675.00 | 359 675.00 | | 359 675.00 |