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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 918.00 | 16 918.00 | | 16 918.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 25 349.00 | 8 057.00 | 17 292.00 | 25 349.00 |
AP Constructions | 24 415.00 | 22 904.00 | 1 512.00 | 24 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 715 817.00 | 498 046.00 | 217 771.00 | 715 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 087.00 | 50 918.00 | 9 169.00 | 60 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 917.00 | | 13 917.00 | 13 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 504.00 | 596 843.00 | 409 660.00 | 1 006 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 811.00 | | 24 811.00 | 24 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 756.00 | 23 559.00 | 240 197.00 | 263 756.00 |
BZ Autres créances | 24 867.00 | | 24 867.00 | 24 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CF Disponibilités | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 591.00 | 23 559.00 | 296 032.00 | 319 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 094.00 | 620 402.00 | 705 693.00 | 1 326 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 239 652.00 | 255 090.00 | | 239 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 110.00 | -15 438.00 | | -59 110.00 |
DL TOTAL (I) | 290 541.00 | 349 652.00 | | 290 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 405.00 | 235 964.00 | | 168 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 303.00 | 118 677.00 | | 96 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 529.00 | 56 239.00 | | 72 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 914.00 | 75 059.00 | | 77 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 151.00 | 485 939.00 | | 415 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 693.00 | 835 591.00 | | 705 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 831.00 | 317 680.00 | | 309 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 797 056.00 | 8 419.00 | 805 475.00 | 797 056.00 |
FG Production vendue services | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 416.00 | 8 419.00 | 807 835.00 | 799 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 423.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 812.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -68.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -1 600.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 069.00 | 954 804.00 | | 810 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 180.00 | 970 242.00 | | 869 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 110.00 | -15 438.00 | | -59 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 484.00 | | 2 019.00 | 1 004 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 006 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 825 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 918.00 | | | 166 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 649.00 | | 2 019.00 | 823 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 917.00 | | | 13 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 411.00 | 57 433.00 | | 539 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 918.00 | | | 16 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 492.00 | 57 433.00 | | 522 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 135.00 | 9 423.00 | | 14 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 135.00 | 9 423.00 | | 14 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 135.00 | 9 423.00 | | 14 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 423.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 529.00 | 72 529.00 | | 72 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 066.00 | 30 066.00 | | 30 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 469.00 | 28 469.00 | | 28 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 917.00 | | | 13 917.00 |
UX Autres créances clients | 235 486.00 | | | 235 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 270.00 | | | 28 270.00 |
VB T. V. A. | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 259.00 | 62 939.00 | 105 320.00 | 168 259.00 |
VI Groupe et associés | 96 303.00 | 96 303.00 | | 96 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 455.00 | | | 67 455.00 |
VP Divers | 11 146.00 | | | 11 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 537.00 | | | 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 077.00 | 289 160.00 | 13 917.00 | 303 077.00 |
VW T.V.A. | 14 507.00 | 14 507.00 | | 14 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 151.00 | 309 831.00 | 105 320.00 | 415 151.00 |