| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 918.00 | 16 918.00 | | 16 918.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 25 349.00 | 10 592.00 | 14 757.00 | 25 349.00 |
AP Constructions | 24 415.00 | 23 702.00 | 714.00 | 24 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 718 299.00 | 548 420.00 | 169 879.00 | 718 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 087.00 | 54 247.00 | 5 840.00 | 60 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 917.00 | | 13 917.00 | 13 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 985.00 | 653 878.00 | 355 107.00 | 1 008 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 654.00 | | 15 654.00 | 15 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 654.00 | 24 804.00 | 241 850.00 | 266 654.00 |
BZ Autres créances | 31 595.00 | | 31 595.00 | 31 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CF Disponibilités | 50 713.00 | | 50 713.00 | 50 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 443.00 | 24 804.00 | 342 640.00 | 367 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 429.00 | 678 682.00 | 697 747.00 | 1 376 429.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 917.00 | | | 13 917.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 180 541.00 | 239 652.00 | | 180 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 768.00 | -59 110.00 | | 38 768.00 |
DL TOTAL (I) | 329 309.00 | 290 541.00 | | 329 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 691.00 | 168 405.00 | | 99 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 206.00 | 96 303.00 | | 82 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 226.00 | 72 529.00 | | 115 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 315.00 | 77 914.00 | | 71 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 438.00 | 415 151.00 | | 368 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 747.00 | 705 693.00 | | 697 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 889.00 | 309 831.00 | | 338 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 504.00 | | 2 482.00 | 1 006 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 008 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 828 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 918.00 | | | 166 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 668.00 | | 2 482.00 | 825 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 917.00 | | | 13 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 843.00 | 57 035.00 | | 596 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 918.00 | | | 16 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 925.00 | 57 035.00 | | 579 925.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 559.00 | 1 245.00 | | 23 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 559.00 | 1 245.00 | | 23 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 559.00 | 1 245.00 | | 23 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 245.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 226.00 | 115 226.00 | | 115 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 010.00 | 32 010.00 | | 32 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 378.00 | 24 378.00 | | 24 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 917.00 | 13 917.00 | | 13 917.00 |
UX Autres créances clients | 235 894.00 | | | 235 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 760.00 | | | 30 760.00 |
VB T. V. A. | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 545.00 | 69 996.00 | 29 549.00 | 99 545.00 |
VI Groupe et associés | 82 206.00 | 82 206.00 | | 82 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 714.00 | | | 68 714.00 |
VP Divers | 16 348.00 | | | 16 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 984.00 | 313 984.00 | | 313 984.00 |
VW T.V.A. | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 438.00 | 338 889.00 | 29 549.00 | 368 438.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |