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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 918.00 | 16 918.00 | | 16 918.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 25 349.00 | 20 732.00 | 4 617.00 | 25 349.00 |
AP Constructions | 33 994.00 | 33 994.00 | | 33 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 885 503.00 | 766 150.00 | 119 353.00 | 885 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 087.00 | 60 087.00 | | 60 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 917.00 | | 13 917.00 | 13 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 767.00 | 897 880.00 | 287 887.00 | 1 185 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 260.00 | | 25 260.00 | 25 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 497.00 | 41 956.00 | 367 541.00 | 409 497.00 |
BZ Autres créances | 14 332.00 | | 14 332.00 | 14 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CF Disponibilités | 294 168.00 | | 294 168.00 | 294 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 102.00 | 41 956.00 | 706 146.00 | 748 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 869.00 | 939 836.00 | 994 033.00 | 1 933 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 358 917.00 | 343 554.00 | | 358 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 151.00 | 15 363.00 | | 102 151.00 |
DL TOTAL (I) | 571 068.00 | 468 917.00 | | 571 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 958.00 | 128 637.00 | | 96 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 981.00 | 57 523.00 | | 132 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 457.00 | 98 739.00 | | 95 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 568.00 | 70 457.00 | | 97 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 965.00 | 355 356.00 | | 422 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 033.00 | 824 273.00 | | 994 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 492.00 | | 9 275.00 | 1 176 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 185 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 004 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 918.00 | | | 166 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 995 657.00 | | 9 275.00 | 995 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 917.00 | | | 13 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 849 389.00 | 48 491.00 | | 849 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 918.00 | | | 16 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 470.00 | 48 491.00 | | 832 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 668.00 | 4 288.00 | | 37 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 668.00 | 4 288.00 | | 37 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 668.00 | 4 288.00 | | 37 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 288.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 457.00 | 95 457.00 | | 95 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 700.00 | 41 700.00 | | 41 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 291.00 | 34 291.00 | | 34 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 917.00 | | 13 917.00 | 13 917.00 |
UX Autres créances clients | 358 590.00 | 358 590.00 | | 358 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 908.00 | 50 908.00 | | 50 908.00 |
VB T. V. A. | 14 332.00 | 14 332.00 | | 14 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 958.00 | 31 997.00 | 64 961.00 | 96 958.00 |
VI Groupe et associés | 132 981.00 | 132 981.00 | | 132 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 679.00 | | | 31 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 581.00 | 427 664.00 | 13 917.00 | 441 581.00 |
VW T.V.A. | 17 133.00 | 17 133.00 | | 17 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 965.00 | 358 004.00 | 64 961.00 | 422 965.00 |