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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 918.00 | 16 918.00 | | 16 918.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 25 349.00 | 18 197.00 | 7 152.00 | 25 349.00 |
AP Constructions | 33 994.00 | 29 816.00 | 4 177.00 | 33 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 876 228.00 | 724 370.00 | 151 857.00 | 876 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 087.00 | 60 087.00 | | 60 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 917.00 | | 13 917.00 | 13 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 492.00 | 849 389.00 | 327 103.00 | 1 176 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 087.00 | | 14 087.00 | 14 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 137.00 | 37 668.00 | 268 469.00 | 306 137.00 |
BZ Autres créances | 18 798.00 | | 18 798.00 | 18 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CF Disponibilités | 192 347.00 | | 192 347.00 | 192 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 838.00 | 37 668.00 | 497 170.00 | 534 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 330.00 | 887 057.00 | 824 273.00 | 1 711 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 343 554.00 | 219 488.00 | | 343 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 363.00 | 124 066.00 | | 15 363.00 |
DL TOTAL (I) | 468 917.00 | 453 554.00 | | 468 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 637.00 | 160 000.00 | | 128 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 523.00 | 54 835.00 | | 57 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 739.00 | 158 546.00 | | 98 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 457.00 | 79 585.00 | | 70 457.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 170 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 355 356.00 | 623 467.00 | | 355 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 273.00 | 1 077 021.00 | | 824 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 379.00 | | 11 113.00 | 1 165 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 176 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 995 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 918.00 | | | 166 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 984 544.00 | | 11 113.00 | 984 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 917.00 | | | 13 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 661.00 | 81 728.00 | | 767 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 918.00 | | | 16 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 742.00 | 81 728.00 | | 750 742.00 |