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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 918.00 | 16 918.00 | | 16 918.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 25 349.00 | 23 266.00 | 2 082.00 | 25 349.00 |
AP Constructions | 33 994.00 | 33 994.00 | | 33 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 887 517.00 | 789 340.00 | 98 178.00 | 887 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 257.00 | 45 551.00 | 6 706.00 | 52 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 917.00 | | 13 917.00 | 13 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 951.00 | 909 069.00 | 270 883.00 | 1 179 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 921.00 | | 32 921.00 | 32 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 191.00 | 40 593.00 | 304 598.00 | 345 191.00 |
BZ Autres créances | 13 022.00 | | 13 022.00 | 13 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CF Disponibilités | 252 202.00 | | 252 202.00 | 252 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 900.00 | 40 593.00 | 675 308.00 | 715 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 852.00 | 949 661.00 | 946 190.00 | 1 895 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 461 068.00 | 358 917.00 | | 461 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 931.00 | 102 151.00 | | 78 931.00 |
DL TOTAL (I) | 649 999.00 | 571 068.00 | | 649 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 961.00 | 96 958.00 | | 64 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 475.00 | 132 981.00 | | 55 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 455.00 | 95 457.00 | | 106 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 300.00 | 97 568.00 | | 69 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 191.00 | 422 965.00 | | 296 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 190.00 | 994 033.00 | | 946 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 548.00 | 358 004.00 | | 263 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 767.00 | | 12 760.00 | 1 185 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 576.00 | 1 179 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 576.00 | 999 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 918.00 | | | 166 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 004 932.00 | | 12 760.00 | 1 004 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 917.00 | | | 13 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 897 880.00 | 29 764.00 | 18 576.00 | 897 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 918.00 | | | 16 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880 962.00 | 29 764.00 | 18 576.00 | 880 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 956.00 | | 1 363.00 | 41 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 956.00 | | 1 363.00 | 41 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 956.00 | | 1 363.00 | 41 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 455.00 | 106 455.00 | | 106 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 428.00 | 36 428.00 | | 36 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 646.00 | 21 646.00 | | 21 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 917.00 | | 13 917.00 | 13 917.00 |
UX Autres créances clients | 296 480.00 | 296 480.00 | | 296 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 711.00 | 48 711.00 | | 48 711.00 |
VB T. V. A. | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 961.00 | 32 318.00 | 32 643.00 | 64 961.00 |
VI Groupe et associés | 55 475.00 | 55 475.00 | | 55 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 685.00 | 360 768.00 | 13 917.00 | 374 685.00 |
VW T.V.A. | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 191.00 | 263 548.00 | 32 643.00 | 296 191.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |