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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 918.00 | 16 918.00 | | 16 918.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 25 349.00 | 13 127.00 | 12 222.00 | 25 349.00 |
AP Constructions | 24 415.00 | 24 415.00 | | 24 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 719 693.00 | 598 892.00 | 120 801.00 | 719 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 087.00 | 56 797.00 | 3 290.00 | 60 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 917.00 | | 13 917.00 | 13 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 379.00 | 710 149.00 | 300 230.00 | 1 010 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 939.00 | | 24 939.00 | 24 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 503.00 | 24 804.00 | 312 700.00 | 337 503.00 |
BZ Autres créances | 34 225.00 | | 34 225.00 | 34 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CF Disponibilités | 16 339.00 | | 16 339.00 | 16 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 846.00 | 24 804.00 | 391 043.00 | 415 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 226.00 | 734 953.00 | 691 273.00 | 1 426 226.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 219 309.00 | 180 541.00 | | 219 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178.00 | 38 768.00 | | 178.00 |
DL TOTAL (I) | 329 488.00 | 329 309.00 | | 329 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 646.00 | 99 691.00 | | 29 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 445.00 | 82 206.00 | | 72 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 993.00 | 115 226.00 | | 178 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 701.00 | 71 315.00 | | 80 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 786.00 | 368 438.00 | | 361 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 273.00 | 697 747.00 | | 691 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 786.00 | 338 889.00 | | 361 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 985.00 | | 1 394.00 | 1 008 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 010 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 829 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 918.00 | | | 166 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 150.00 | | 1 394.00 | 828 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 917.00 | | | 13 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 879.00 | 56 271.00 | | 653 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 918.00 | | | 16 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 960.00 | 56 271.00 | | 636 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 804.00 | | | 24 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 804.00 | | | 24 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 804.00 | | | 24 804.00 |