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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 918.00 | 16 918.00 | | 16 918.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 25 349.00 | 15 662.00 | 9 687.00 | 25 349.00 |
AP Constructions | 24 415.00 | 24 415.00 | | 24 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 874 693.00 | 651 634.00 | 223 059.00 | 874 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 087.00 | 59 031.00 | 1 056.00 | 60 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 917.00 | | 13 917.00 | 13 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 379.00 | 767 661.00 | 397 719.00 | 1 165 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 654.00 | | 11 654.00 | 11 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 513.00 | 37 668.00 | 348 845.00 | 386 513.00 |
BZ Autres créances | 16 384.00 | | 16 384.00 | 16 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CF Disponibilités | 299 332.00 | | 299 332.00 | 299 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 970.00 | 37 668.00 | 679 302.00 | 716 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 349.00 | 805 329.00 | 1 077 021.00 | 1 882 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 219 488.00 | 219 309.00 | | 219 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 066.00 | 178.00 | | 124 066.00 |
DL TOTAL (I) | 453 554.00 | 329 488.00 | | 453 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 000.00 | 29 646.00 | | 160 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 835.00 | 72 445.00 | | 54 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 546.00 | 178 993.00 | | 158 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 585.00 | 80 701.00 | | 79 585.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 500.00 | | | 170 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 467.00 | 361 786.00 | | 623 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 021.00 | 691 273.00 | | 1 077 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 483.00 | 361 786.00 | | 49 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 918.00 | | | 166 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 917.00 | | | 13 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 149.00 | 57 511.00 | | 710 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 918.00 | | | 16 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 231.00 | 57 511.00 | | 693 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 804.00 | 12 864.00 | | 24 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 804.00 | 12 864.00 | | 24 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 804.00 | 12 864.00 | | 24 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 865.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 546.00 | 158 546.00 | | 158 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 314.00 | 43 314.00 | | 43 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 282.00 | 27 282.00 | | 27 282.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 500.00 | 170 500.00 | | 170 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 917.00 | | 13 917.00 | 13 917.00 |
UX Autres créances clients | 335 294.00 | 335 294.00 | | 335 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 219.00 | 51 219.00 | | 51 219.00 |
VB T. V. A. | 14 807.00 | 14 807.00 | | 14 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 000.00 | 31 364.00 | 128 636.00 | 160 000.00 |
VI Groupe et associés | 54 835.00 | 54 835.00 | | 54 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 549.00 | | | 29 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 892.00 | 404 975.00 | 13 917.00 | 418 892.00 |
VW T.V.A. | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 467.00 | 494 831.00 | 128 636.00 | 623 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |