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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 644.00 | 23 004.00 | 7 640.00 | 30 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 527.00 | 60 254.00 | 11 273.00 | 71 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 836.00 | 84 653.00 | 20 183.00 | 104 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 585.00 | | 42 585.00 | 42 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 030.00 | | 183 030.00 | 183 030.00 |
BZ Autres créances | 24 459.00 | | 24 459.00 | 24 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 815.00 | | 17 815.00 | 17 815.00 |
CF Disponibilités | 119 636.00 | | 119 636.00 | 119 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 297.00 | | 6 297.00 | 6 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 822.00 | | 393 822.00 | 393 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 658.00 | 84 653.00 | 414 005.00 | 498 658.00 |
CU Autres participations | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 58 023.00 | 77 966.00 | | 58 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 897.00 | 80 057.00 | | 72 897.00 |
DL TOTAL (I) | 147 690.00 | 174 793.00 | | 147 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 876.00 | 33 677.00 | | 42 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 923.00 | 24 152.00 | | 53 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 138.00 | 14 813.00 | | 10 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 747.00 | 69 372.00 | | 81 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 244.00 | 51 189.00 | | 76 244.00 |
EA Autres dettes | 1 387.00 | 6 146.00 | | 1 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 315.00 | 199 348.00 | | 266 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 005.00 | 374 141.00 | | 414 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 994 754.00 | | 994 754.00 | 994 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 754.00 | | 994 754.00 | 994 754.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 219.00 | |
GE Autres charges | | | 2 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 192.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 606.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 606.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | 176.00 | | 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321.00 | 176.00 | | 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -321.00 | 430.00 | | -321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 753.00 | 22 838.00 | | 19 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 812.00 | 993 965.00 | | 1 015 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 915.00 | 913 908.00 | | 942 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 897.00 | 80 057.00 | | 72 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 270.00 | | 3 566.00 | 101 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 608.00 | | 3 563.00 | 98 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 267.00 | | 3.00 | 1 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 434.00 | 11 219.00 | | 73 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 039.00 | 11 219.00 | | 72 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 747.00 | 81 747.00 | | 81 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 334.00 | 14 334.00 | | 14 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 104.00 | 17 104.00 | | 17 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 183 030.00 | | | 183 030.00 |
VB T. V. A. | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 876.00 | 42 308.00 | 568.00 | 42 876.00 |
VI Groupe et associés | 53 923.00 | 53 923.00 | | 53 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 801.00 | | | 73 801.00 |
VP Divers | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 178.00 | | | 11 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 861.00 | 213 861.00 | | 213 861.00 |
VW T.V.A. | 43 289.00 | 43 289.00 | | 43 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 177.00 | 255 609.00 | 568.00 | 256 177.00 |