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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 335.00 | 30 197.00 | 8 138.00 | 38 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 615.00 | 60 026.00 | 87 589.00 | 147 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 731.00 | 91 618.00 | 99 113.00 | 190 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 463.00 | | 52 463.00 | 52 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 859.00 | | 144 859.00 | 144 859.00 |
BZ Autres créances | 35 003.00 | | 35 003.00 | 35 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 815.00 | | 17 815.00 | 17 815.00 |
CF Disponibilités | 118 459.00 | | 118 459.00 | 118 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 790.00 | | 373 790.00 | 373 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 521.00 | 91 618.00 | 472 903.00 | 564 521.00 |
CU Autres participations | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 7 107.00 | 49 311.00 | | 7 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 056.00 | -42 204.00 | | 16 056.00 |
DL TOTAL (I) | 39 933.00 | 23 877.00 | | 39 933.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 647.00 | 107 019.00 | | 209 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 030.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 950.00 | 10 563.00 | | 20 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 381.00 | 96 994.00 | | 116 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 605.00 | 43 244.00 | | 77 605.00 |
EA Autres dettes | 3 397.00 | 1 648.00 | | 3 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 980.00 | 263 497.00 | | 427 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 903.00 | 292 365.00 | | 472 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 276.00 | | 13 258.00 | 183 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 803.00 | 190 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 803.00 | 185 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 499.00 | | 13 254.00 | 178 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 382.00 | | 4.00 | 3 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 259.00 | 17 162.00 | 5 803.00 | 80 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 864.00 | 17 162.00 | 5 803.00 | 78 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 381.00 | 116 381.00 | | 116 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 734.00 | 13 734.00 | | 13 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 486.00 | 35 486.00 | | 35 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
UX Autres créances clients | 144 859.00 | 144 859.00 | | 144 859.00 |
VB T. V. A. | 17 135.00 | 17 135.00 | | 17 135.00 |
VC Groupe et associés | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 647.00 | 133 632.00 | 52 774.00 | 209 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 402.00 | | | 134 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 128.00 | 187 128.00 | | 187 128.00 |
VW T.V.A. | 25 688.00 | 25 688.00 | | 25 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 031.00 | 331 015.00 | 52 774.00 | 407 031.00 |