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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 507.00 | 32 638.00 | 5 869.00 | 38 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 615.00 | 73 991.00 | 73 624.00 | 147 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 907.00 | 108 024.00 | 82 883.00 | 190 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 192.00 | | 95 192.00 | 95 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 491.00 | | 176 491.00 | 176 491.00 |
BZ Autres créances | 67 829.00 | | 67 829.00 | 67 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 815.00 | | 17 815.00 | 17 815.00 |
CF Disponibilités | 139 737.00 | | 139 737.00 | 139 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 562.00 | | 500 562.00 | 500 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 469.00 | 108 024.00 | 583 445.00 | 691 469.00 |
CU Autres participations | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 23 163.00 | 7 107.00 | | 23 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 679.00 | 16 056.00 | | 29 679.00 |
DL TOTAL (I) | 69 612.00 | 39 933.00 | | 69 612.00 |
DP Provisions pour risques | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 031.00 | 209 647.00 | | 200 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 581.00 | 20 950.00 | | 59 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 195.00 | 116 381.00 | | 168 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 708.00 | 77 605.00 | | 77 708.00 |
EA Autres dettes | 3 328.00 | 3 397.00 | | 3 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 843.00 | 427 980.00 | | 508 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 445.00 | 472 903.00 | | 583 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 137.00 | 331 015.00 | | 275 137.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 532.00 | 186 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 950.00 | | 704.00 | 185 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 386.00 | | 4.00 | 3 386.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 618.00 | 16 939.00 | 532.00 | 91 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 223.00 | 16 939.00 | 532.00 | 90 223.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 195.00 | 168 195.00 | | 168 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 730.00 | 14 730.00 | | 14 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 262.00 | 29 262.00 | | 29 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
UX Autres créances clients | 176 491.00 | 176 491.00 | | 176 491.00 |
VB T. V. A. | 12 409.00 | 12 409.00 | | 12 409.00 |
VC Groupe et associés | 25 055.00 | 25 055.00 | | 25 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 031.00 | 25 906.00 | 157 960.00 | 200 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 376.00 | | | 13 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 364.00 | 30 364.00 | | 30 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 893.00 | 246 818.00 | 3 075.00 | 249 893.00 |
VW T.V.A. | 31 389.00 | 31 389.00 | | 31 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 262.00 | 275 137.00 | 157 960.00 | 449 262.00 |