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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 933.00 | 27 137.00 | 4 797.00 | 31 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 565.00 | 51 727.00 | 94 838.00 | 146 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 276.00 | 80 259.00 | 103 017.00 | 183 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 760.00 | | 36 760.00 | 36 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 614.00 | | 108 614.00 | 108 614.00 |
BZ Autres créances | 15 211.00 | | 15 211.00 | 15 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 815.00 | | 17 815.00 | 17 815.00 |
CF Disponibilités | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 348.00 | | 189 348.00 | 189 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 624.00 | 80 259.00 | 292 365.00 | 372 624.00 |
CU Autres participations | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 49 311.00 | 49 197.00 | | 49 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 204.00 | 20 115.00 | | -42 204.00 |
DL TOTAL (I) | 23 877.00 | 86 081.00 | | 23 877.00 |
DP Provisions pour risques | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 019.00 | 111 377.00 | | 107 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 030.00 | 28 837.00 | | 4 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 563.00 | 11 825.00 | | 10 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 994.00 | 65 201.00 | | 96 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 244.00 | 67 985.00 | | 43 244.00 |
EA Autres dettes | 1 648.00 | 1 379.00 | | 1 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 497.00 | 286 604.00 | | 263 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 365.00 | 377 675.00 | | 292 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 024.00 | 193 672.00 | | 182 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 059 593.00 | | 1 059 593.00 | 1 059 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 059 593.00 | | 1 059 593.00 | 1 059 593.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 409 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 341.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 696.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 185.00 | 327.00 | | 2 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 185.00 | 327.00 | | 2 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 130.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 526.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 656.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 185.00 | -4 329.00 | | 2 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 175.00 | 2 237.00 | | -5 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 020.00 | 1 124 195.00 | | 1 075 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 224.00 | 1 104 080.00 | | 1 117 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 204.00 | 20 115.00 | | -42 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 939.00 | | 6 642.00 | 177 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 305.00 | 183 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 305.00 | 178 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 667.00 | | 5 137.00 | 174 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 877.00 | | 1 505.00 | 1 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 223.00 | 15 341.00 | 1 305.00 | 66 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 828.00 | 15 341.00 | 1 305.00 | 64 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
6T Sur comptes clients | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 492.00 | | 502.00 | 5 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 994.00 | 96 994.00 | | 96 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 025.00 | 13 025.00 | | 13 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
UX Autres créances clients | 108 614.00 | 108 614.00 | | 108 614.00 |
VB T. V. A. | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 292.00 | 30 382.00 | 41 981.00 | 101 292.00 |
VI Groupe et associés | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 081.00 | | | 10 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 235.00 | 127 160.00 | 3 075.00 | 130 235.00 |
VW T.V.A. | 18 985.00 | 18 985.00 | | 18 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 934.00 | 182 024.00 | 41 981.00 | 252 934.00 |