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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 920.00 | 1 506.00 | 2 414.00 | 3 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 338.00 | 28 528.00 | 5 809.00 | 34 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 081.00 | 88 719.00 | 61 363.00 | 150 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 734.00 | 118 753.00 | 72 981.00 | 191 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 036.00 | | 99 036.00 | 99 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 685.00 | | 170 685.00 | 170 685.00 |
BZ Autres créances | 73 807.00 | | 73 807.00 | 73 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 815.00 | | 17 815.00 | 17 815.00 |
CF Disponibilités | 153 667.00 | | 153 667.00 | 153 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 990.00 | | 519 990.00 | 519 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 724.00 | 118 753.00 | 592 971.00 | 711 724.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 52 842.00 | 23 163.00 | | 52 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 963.00 | 29 679.00 | | 21 963.00 |
DL TOTAL (I) | 91 575.00 | 69 612.00 | | 91 575.00 |
DP Provisions pour risques | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 234.00 | 200 031.00 | | 174 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 331.00 | 59 581.00 | | 65 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 567.00 | 168 195.00 | | 173 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 062.00 | 77 708.00 | | 78 062.00 |
EA Autres dettes | 5 212.00 | 3 328.00 | | 5 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 406.00 | 508 843.00 | | 496 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 971.00 | 583 445.00 | | 592 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 325.00 | 275 137.00 | | 300 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 907.00 | | 7 736.00 | 190 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 909.00 | 191 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 909.00 | 184 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 395.00 | | 2 525.00 | 1 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 122.00 | | 5 206.00 | 186 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 390.00 | | 5.00 | 3 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 024.00 | 17 638.00 | 6 909.00 | 108 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 395.00 | 111.00 | | 1 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 629.00 | 17 527.00 | 6 909.00 | 106 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 567.00 | 173 567.00 | | 173 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 026.00 | 26 026.00 | | 26 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 353.00 | 28 353.00 | | 28 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
UX Autres créances clients | 170 685.00 | 170 685.00 | | 170 685.00 |
VB T. V. A. | 34 082.00 | 34 082.00 | | 34 082.00 |
VC Groupe et associés | 29 903.00 | 29 903.00 | | 29 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 234.00 | 43 484.00 | 125 637.00 | 174 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 787.00 | | | 25 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 547.00 | 251 547.00 | | 251 547.00 |
VW T.V.A. | 21 466.00 | 21 466.00 | | 21 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 075.00 | 300 325.00 | 125 637.00 | 431 075.00 |