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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 468.00 | 22 995.00 | 6 474.00 | 29 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 511.00 | 55 511.00 | 8 000.00 | 63 511.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 785.00 | | 13 785.00 | 13 785.00 |
AX Avances et acomptes | 10 505.00 | | 10 505.00 | 10 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 936.00 | 79 901.00 | 40 036.00 | 119 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 809.00 | | 38 809.00 | 38 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 969.00 | | 204 969.00 | 204 969.00 |
BZ Autres créances | 27 558.00 | | 27 558.00 | 27 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 815.00 | | 17 815.00 | 17 815.00 |
CF Disponibilités | 48 545.00 | | 48 545.00 | 48 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 447.00 | | 343 447.00 | 343 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 383.00 | 79 901.00 | 383 483.00 | 463 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
CU Autres participations | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 60 920.00 | 58 023.00 | | 60 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 277.00 | 72 897.00 | | 28 277.00 |
DL TOTAL (I) | 105 967.00 | 147 690.00 | | 105 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 173.00 | 42 876.00 | | 39 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 895.00 | 53 923.00 | | 25 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 690.00 | 10 138.00 | | 10 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 133.00 | 81 747.00 | | 139 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 302.00 | 76 244.00 | | 60 302.00 |
EA Autres dettes | 2 323.00 | 1 387.00 | | 2 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 516.00 | 266 315.00 | | 277 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 483.00 | 414 005.00 | | 383 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 370.00 | 255 609.00 | | 258 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 063 861.00 | | 1 063 861.00 | 1 063 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 063 861.00 | | 1 063 861.00 | 1 063 861.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 785.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 442 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 992.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 147.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650.00 | | | 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 725.00 | | | 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 186.00 | 321.00 | | 2 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 475.00 | 321.00 | | 3 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 750.00 | -321.00 | | -2 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 098.00 | 19 753.00 | | 2 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 135.00 | 1 015 812.00 | | 1 103 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 859.00 | 942 915.00 | | 1 074 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 277.00 | 72 897.00 | | 28 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 836.00 | | 29 134.00 | 104 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 033.00 | 119 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 033.00 | 117 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 171.00 | | 29 131.00 | 102 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 270.00 | | 3.00 | 1 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 653.00 | 7 992.00 | 12 744.00 | 84 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 258.00 | 7 992.00 | 12 744.00 | 83 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 133.00 | 139 133.00 | | 139 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 755.00 | 11 755.00 | | 11 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 942.00 | 15 942.00 | | 15 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 204 969.00 | | | 204 969.00 |
VB T. V. A. | 16 112.00 | | | 16 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 173.00 | 30 717.00 | 8 455.00 | 39 173.00 |
VI Groupe et associés | 25 895.00 | 25 895.00 | | 25 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 421.00 | | | 118 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 164.00 | | | 122 164.00 |
VP Divers | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 353.00 | 238 353.00 | | 238 353.00 |
VW T.V.A. | 30 464.00 | 30 464.00 | | 30 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 826.00 | 258 370.00 | 8 455.00 | 266 826.00 |