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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 468.00 | 25 805.00 | 3 664.00 | 29 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 199.00 | 39 023.00 | 106 176.00 | 145 199.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 939.00 | 66 223.00 | 111 716.00 | 177 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 082.00 | | 40 082.00 | 40 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 420.00 | 502.00 | 150 918.00 | 151 420.00 |
BZ Autres créances | 34 959.00 | | 34 959.00 | 34 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 815.00 | | 17 815.00 | 17 815.00 |
CF Disponibilités | 15 819.00 | | 15 819.00 | 15 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 460.00 | 502.00 | 265 959.00 | 266 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 400.00 | 66 724.00 | 377 675.00 | 444 400.00 |
CU Autres participations | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 49 197.00 | 60 920.00 | | 49 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 115.00 | 28 277.00 | | 20 115.00 |
DL TOTAL (I) | 86 081.00 | 105 967.00 | | 86 081.00 |
DP Provisions pour risques | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 377.00 | 39 173.00 | | 111 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 837.00 | 25 895.00 | | 28 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 825.00 | 10 690.00 | | 11 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 201.00 | 139 133.00 | | 65 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 985.00 | 60 302.00 | | 67 985.00 |
EA Autres dettes | 1 379.00 | 2 323.00 | | 1 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 604.00 | 277 516.00 | | 286 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 675.00 | 383 483.00 | | 377 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 672.00 | 258 370.00 | | 193 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 065 773.00 | | 1 065 773.00 | 1 065 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 065 773.00 | | 1 065 773.00 | 1 065 773.00 |
FN Production immobilisée | | | 43 364.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 123 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 502.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 990.00 | |
GE Autres charges | | | 1 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 409.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 327.00 | 75.00 | | 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 327.00 | 725.00 | | 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 2 186.00 | | 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 289.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 656.00 | 3 475.00 | | 4 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 329.00 | -2 750.00 | | -4 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 237.00 | 2 098.00 | | 2 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 195.00 | 1 103 135.00 | | 1 124 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 080.00 | 1 074 859.00 | | 1 104 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 115.00 | 28 277.00 | | 20 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 936.00 | | 118 876.00 | 119 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 1 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 873.00 | 177 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 973.00 | 174 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 268.00 | | 117 372.00 | 117 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 273.00 | | 1 504.00 | 1 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 901.00 | 17 967.00 | 31 644.00 | 79 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 506.00 | 17 967.00 | 31 644.00 | 78 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 990.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 502.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 502.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 492.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 492.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 201.00 | 65 201.00 | | 65 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
UX Autres créances clients | 150 216.00 | 150 216.00 | | 150 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VB T. V. A. | 23 219.00 | 23 219.00 | | 23 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 377.00 | 30 270.00 | 41 501.00 | 111 377.00 |
VI Groupe et associés | 28 837.00 | 28 837.00 | | 28 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 732.00 | | | 162 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 534.00 | | | 90 534.00 |
VP Divers | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 319.00 | 191 744.00 | 1 575.00 | 193 319.00 |
VW T.V.A. | 41 505.00 | 41 505.00 | | 41 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 779.00 | 193 672.00 | 41 501.00 | 274 779.00 |