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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 322.00 | 343.00 | 978.00 | 1 322.00 |
AH Fonds commercial | 182 938.00 | | 182 938.00 | 182 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 940.00 | 6 082.00 | 3 858.00 | 9 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 905.00 | 11 463.00 | 1 441.00 | 12 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 106.00 | 17 889.00 | 189 217.00 | 207 106.00 |
BT Marchandises | 45 660.00 | | 45 660.00 | 45 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 260.00 | 3 923.00 | 202 336.00 | 206 260.00 |
BZ Autres créances | 31 566.00 | | 31 566.00 | 31 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 256 935.00 | | 256 935.00 | 256 935.00 |
CF Disponibilités | 274 992.00 | | 274 992.00 | 274 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 073.00 | 3 923.00 | 815 150.00 | 819 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 180.00 | 21 813.00 | 1 004 367.00 | 1 026 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 334 930.00 | | | 334 930.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123.00 | | | 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 493.00 | | | 33 493.00 |
DG Autres réserves | 78 187.00 | | | 78 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
DL TOTAL (I) | 450 117.00 | | | 450 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 753.00 | | | 367 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 728.00 | | | 151 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 768.00 | | | 34 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 250.00 | | | 554 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 367.00 | | | 1 004 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 250.00 | | | 554 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 735.00 | | 2 371.00 | 204 735.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 460.00 | | 800.00 | 183 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 275.00 | | 1 571.00 | 21 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 723.00 | 1 165.00 | | 16 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103.00 | 240.00 | | 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 620.00 | 925.00 | | 16 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 350.00 | | 3 426.00 | 7 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 350.00 | | 3 426.00 | 7 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 350.00 | | 3 426.00 | 7 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 426.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 728.00 | 151 728.00 | | 151 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 961.00 | 10 961.00 | | 10 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 738.00 | 17 738.00 | | 17 738.00 |
UX Autres créances clients | 198 729.00 | | | 198 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
VB T. V. A. | 742.00 | | | 742.00 |
VI Groupe et associés | 367 753.00 | 367 753.00 | | 367 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 652.00 | | | 11 652.00 |
VP Divers | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 648.00 | | | 15 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 484.00 | 241 484.00 | | 241 484.00 |
VW T.V.A. | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 250.00 | 554 250.00 | | 554 250.00 |