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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
AH Fonds commercial | 182 938.00 | | 182 938.00 | 182 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 659.00 | 10 421.00 | 238.00 | 10 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 808.00 | 33 389.00 | 19 418.00 | 52 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 729.00 | 45 133.00 | 202 595.00 | 247 729.00 |
BT Marchandises | 43 449.00 | | 43 449.00 | 43 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 673.00 | 2 898.00 | 425 775.00 | 428 673.00 |
BZ Autres créances | 36 676.00 | | 36 676.00 | 36 676.00 |
CF Disponibilités | 748 572.00 | | 748 572.00 | 748 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 077.00 | 2 898.00 | 1 256 179.00 | 1 259 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 806.00 | 48 032.00 | 1 458 774.00 | 1 506 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 334 930.00 | | | 334 930.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123.00 | | | 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 493.00 | | | 33 493.00 |
DG Autres réserves | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 744.00 | | | 75 744.00 |
DL TOTAL (I) | 446 020.00 | | | 446 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653 577.00 | | | 653 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 643.00 | | | 279 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 431.00 | | | 79 431.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 753.00 | | | 1 012 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 774.00 | | | 1 458 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 753.00 | | | 1 012 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 856.00 | | 2 872.00 | 244 856.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 260.00 | | | 184 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 595.00 | | 2 872.00 | 60 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 511.00 | 9 622.00 | | 35 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 189.00 | 9 622.00 | | 34 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 347.00 | | 1 448.00 | 4 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 347.00 | | 1 448.00 | 4 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 347.00 | | 1 448.00 | 4 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 448.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 643.00 | 279 643.00 | | 279 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 519.00 | 17 519.00 | | 17 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 252.00 | 33 252.00 | | 33 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 352.00 | 16 352.00 | | 16 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UX Autres créances clients | 425 195.00 | 425 195.00 | | 425 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VB T. V. A. | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VI Groupe et associés | 653 577.00 | 653 577.00 | | 653 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 034.00 | | | 14 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 333.00 | 36 333.00 | | 36 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 056.00 | 467 056.00 | | 467 056.00 |
VW T.V.A. | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 753.00 | 1 012 753.00 | | 1 012 753.00 |