| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 322.00 | 988.00 | 333.00 | 1 322.00 |
AH Fonds commercial | 182 938.00 | | 182 938.00 | 182 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 659.00 | 7 686.00 | 2 973.00 | 10 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 905.00 | 12 249.00 | 655.00 | 12 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 825.00 | 20 924.00 | 186 901.00 | 207 825.00 |
BT Marchandises | 66 966.00 | | 66 966.00 | 66 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 578.00 | 5 231.00 | 334 346.00 | 339 578.00 |
BZ Autres créances | 37 763.00 | | 37 763.00 | 37 763.00 |
CF Disponibilités | 511 917.00 | | 511 917.00 | 511 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 360.00 | 5 231.00 | 955 128.00 | 960 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 186.00 | 26 156.00 | 1 142 029.00 | 1 168 186.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 334 930.00 | | | 334 930.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123.00 | | | 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 493.00 | | | 33 493.00 |
DG Autres réserves | 182.00 | | | 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 002.00 | | | 53 002.00 |
DL TOTAL (I) | 421 732.00 | | | 421 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 436.00 | | | 398 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 317.00 | | | 246 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 883.00 | | | 74 883.00 |
EA Autres dettes | 659.00 | | | 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 297.00 | | | 720 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 029.00 | | | 1 142 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 297.00 | | | 720 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 106.00 | | 718.00 | 207 106.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 260.00 | | | 184 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 846.00 | | 718.00 | 22 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 452.00 | 1 471.00 | | 19 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 717.00 | 270.00 | | 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 735.00 | 1 201.00 | | 18 735.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 519.00 | 2 898.00 | 186.00 | 2 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 519.00 | 2 898.00 | 186.00 | 2 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 519.00 | 2 898.00 | 186.00 | 2 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 898.00 | 186.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 317.00 | 246 317.00 | | 246 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 091.00 | 19 091.00 | | 19 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 285.00 | 14 285.00 | | 14 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
UX Autres créances clients | 333 162.00 | 333 162.00 | | 333 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
VB T. V. A. | 34 015.00 | 34 015.00 | | 34 015.00 |
VI Groupe et associés | 398 436.00 | 398 436.00 | | 398 436.00 |
VP Divers | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 475.00 | 381 475.00 | | 381 475.00 |
VW T.V.A. | 34 111.00 | 34 111.00 | | 34 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 297.00 | 720 297.00 | | 720 297.00 |