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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 322.00 | 717.00 | 604.00 | 1 322.00 |
AH Fonds commercial | 182 938.00 | | 182 938.00 | 182 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 940.00 | 6 878.00 | 3 062.00 | 9 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 905.00 | 11 856.00 | 1 048.00 | 12 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 106.00 | 19 452.00 | 187 654.00 | 207 106.00 |
BT Marchandises | 34 360.00 | | 34 360.00 | 34 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 071.00 | 2 519.00 | 213 552.00 | 216 071.00 |
BZ Autres créances | 40 727.00 | | 40 727.00 | 40 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 906.00 | | 106 906.00 | 106 906.00 |
CF Disponibilités | 463 194.00 | | 463 194.00 | 463 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 300.00 | 2 519.00 | 862 780.00 | 865 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 407.00 | 21 972.00 | 1 050 435.00 | 1 072 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 334 930.00 | | | 334 930.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123.00 | | | 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 493.00 | | | 33 493.00 |
DG Autres réserves | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 849.00 | | | 23 849.00 |
DL TOTAL (I) | 403 662.00 | | | 403 662.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 609.00 | 1.00 | | 451 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 551.00 | | | 159 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 612.00 | | | 35 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 772.00 | | | 646 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 435.00 | | | 1 050 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 772.00 | | | 646 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 106.00 | | | 207 106.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 260.00 | | | 184 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 846.00 | | | 22 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 889.00 | 1 562.00 | | 17 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 343.00 | 374.00 | | 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 546.00 | 1 188.00 | | 17 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 923.00 | | 1 403.00 | 3 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 923.00 | | 1 403.00 | 3 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 923.00 | | 1 403.00 | 3 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 551.00 | 159 551.00 | | 159 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 410.00 | 11 410.00 | | 11 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 202.00 | 17 202.00 | | 17 202.00 |
UX Autres créances clients | 212 636.00 | | | 212 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
VB T. V. A. | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
VI Groupe et associés | 451 609.00 | 451 609.00 | | 451 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
VP Divers | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 949.00 | | | 30 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 838.00 | 260 838.00 | | 260 838.00 |
VW T.V.A. | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 772.00 | 646 772.00 | | 646 772.00 |