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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
AH Fonds commercial | 182 938.00 | | 182 938.00 | 182 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 659.00 | 9 334.00 | 1 325.00 | 10 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 724.00 | 18 011.00 | 32 713.00 | 50 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 645.00 | 28 667.00 | 216 977.00 | 245 645.00 |
BT Marchandises | 31 127.00 | | 31 127.00 | 31 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 662.00 | 4 347.00 | 214 315.00 | 218 662.00 |
BZ Autres créances | 22 392.00 | | 22 392.00 | 22 392.00 |
CF Disponibilités | 674 277.00 | | 674 277.00 | 674 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 458.00 | 4 347.00 | 944 111.00 | 948 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 103.00 | 33 014.00 | 1 161 088.00 | 1 194 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 334 930.00 | | | 334 930.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123.00 | | | 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 493.00 | | | 33 493.00 |
DG Autres réserves | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 754.00 | | | 46 754.00 |
DL TOTAL (I) | 416 795.00 | | | 416 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 034.00 | | | 28 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583 036.00 | | | 583 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 645.00 | | | 99 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 576.00 | | | 33 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 293.00 | | | 744 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 088.00 | | | 1 161 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 258.00 | | | 730 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 645.00 | | | 245 645.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 645.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 260.00 | | | 184 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 384.00 | | | 61 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 162.00 | 9 504.00 | | 19 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 188.00 | 133.00 | | 1 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 974.00 | 9 370.00 | | 17 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 967.00 | | 620.00 | 4 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 967.00 | | 620.00 | 4 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 967.00 | | 620.00 | 4 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 645.00 | 99 645.00 | | 99 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 234.00 | 16 234.00 | | 16 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UX Autres créances clients | 213 445.00 | 213 445.00 | | 213 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VB T. V. A. | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 034.00 | 13 999.00 | 14 034.00 | 28 034.00 |
VI Groupe et associés | 583 036.00 | 583 036.00 | | 583 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 965.00 | | | 13 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 052.00 | 243 052.00 | | 243 052.00 |
VW T.V.A. | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 293.00 | 730 258.00 | 14 034.00 | 744 293.00 |