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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
AH Fonds commercial | 182 938.00 | | 182 938.00 | 182 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 659.00 | 9 878.00 | 781.00 | 10 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 935.00 | 24 311.00 | 25 623.00 | 49 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 856.00 | 35 511.00 | 209 344.00 | 244 856.00 |
BT Marchandises | 57 243.00 | | 57 243.00 | 57 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 697.00 | 4 347.00 | 298 350.00 | 302 697.00 |
BZ Autres créances | 46 484.00 | | 46 484.00 | 46 484.00 |
CF Disponibilités | 685 769.00 | | 685 769.00 | 685 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 990.00 | 4 347.00 | 1 089 643.00 | 1 093 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 846.00 | 39 858.00 | 1 298 987.00 | 1 338 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 334 930.00 | | | 334 930.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123.00 | | | 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 493.00 | | | 33 493.00 |
DG Autres réserves | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 981.00 | | | 25 981.00 |
DL TOTAL (I) | 396 639.00 | | | 396 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 034.00 | | | 14 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589 415.00 | | | 589 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 037.00 | | | 221 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 758.00 | | | 77 758.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 347.00 | | | 902 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 987.00 | | | 1 298 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 347.00 | | | 902 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 645.00 | | 1 316.00 | 245 645.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 106.00 | 244 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 106.00 | 60 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 260.00 | | | 184 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 384.00 | | 1 316.00 | 61 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 667.00 | 8 950.00 | 2 106.00 | 28 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 345.00 | 8 950.00 | 2 106.00 | 27 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 037.00 | 221 037.00 | | 221 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 085.00 | 11 085.00 | | 11 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 725.00 | 63 725.00 | | 63 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UX Autres créances clients | 297 481.00 | 297 481.00 | | 297 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VB T. V. A. | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 034.00 | 14 034.00 | | 14 034.00 |
VI Groupe et associés | 589 415.00 | 589 415.00 | | 589 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 999.00 | | | 13 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 843.00 | 38 843.00 | | 38 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 976.00 | 350 976.00 | | 350 976.00 |
VW T.V.A. | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 347.00 | 902 347.00 | | 902 347.00 |