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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 322.00 | 1 188.00 | 133.00 | 1 322.00 |
AH Fonds commercial | 182 938.00 | | 182 938.00 | 182 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 659.00 | 8 626.00 | 2 033.00 | 10 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 724.00 | 9 348.00 | 41 376.00 | 50 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 645.00 | 19 162.00 | 226 482.00 | 245 645.00 |
BT Marchandises | 47 518.00 | | 47 518.00 | 47 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 819.00 | 4 967.00 | 315 851.00 | 320 819.00 |
BZ Autres créances | 100 429.00 | | 100 429.00 | 100 429.00 |
CF Disponibilités | 547 070.00 | | 547 070.00 | 547 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 114.00 | 4 967.00 | 1 014 146.00 | 1 019 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 759.00 | 24 130.00 | 1 240 628.00 | 1 264 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 334 930.00 | | | 334 930.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123.00 | | | 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 493.00 | | | 33 493.00 |
DG Autres réserves | 457.00 | | | 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 173.00 | | | 47 173.00 |
DL TOTAL (I) | 416 178.00 | | | 416 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 806.00 | | | 563 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 738.00 | | | 181 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 905.00 | | | 36 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 450.00 | | | 824 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 628.00 | | | 1 240 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 415.00 | | | 796 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 825.00 | | 42 000.00 | 207 825.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 180.00 | 245 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 180.00 | 61 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 260.00 | | | 184 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 565.00 | | 42 000.00 | 23 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 924.00 | 2 419.00 | 4 180.00 | 20 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 988.00 | 200.00 | | 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 936.00 | 2 219.00 | 4 180.00 | 19 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 231.00 | 2 069.00 | 2 333.00 | 5 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 231.00 | 2 069.00 | 2 333.00 | 5 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 231.00 | 2 069.00 | 2 333.00 | 5 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 069.00 | 2 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 738.00 | 181 738.00 | | 181 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 559.00 | 11 559.00 | | 11 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
UX Autres créances clients | 314 785.00 | 314 785.00 | | 314 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
VB T. V. A. | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 000.00 | 13 965.00 | 28 034.00 | 42 000.00 |
VI Groupe et associés | 563 806.00 | 563 806.00 | | 563 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -42 000.00 | | | -42 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VP Divers | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 434.00 | 97 434.00 | | 97 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 525.00 | 424 525.00 | | 424 525.00 |
VW T.V.A. | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 450.00 | 796 415.00 | 28 034.00 | 824 450.00 |