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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 462 375.00 | | 462 375.00 | 462 375.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 955.00 | 8 685.00 | 6 270.00 | 14 955.00 |
AP Constructions | 353 787.00 | 128 692.00 | 225 095.00 | 353 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546 173.00 | 325 927.00 | 220 245.00 | 546 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 448.00 | 110 070.00 | 84 378.00 | 194 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 676 300.00 | 573 375.00 | 1 102 925.00 | 1 676 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 651.00 | | 39 651.00 | 39 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 213.00 | | 489 213.00 | 489 213.00 |
BZ Autres créances | 108 231.00 | | 108 231.00 | 108 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 721.00 | | 38 721.00 | 38 721.00 |
CF Disponibilités | 116 904.00 | | 116 904.00 | 116 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 989.00 | | 15 989.00 | 15 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 709.00 | | 808 709.00 | 808 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 485 008.00 | 573 375.00 | 1 911 634.00 | 2 485 008.00 |
CU Autres participations | 100 700.00 | | 100 700.00 | 100 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 514 510.00 | 418 842.00 | | 514 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 538.00 | 187 668.00 | | 228 538.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 292.00 | 26 177.00 | | 20 292.00 |
DL TOTAL (I) | 773 241.00 | 642 587.00 | | 773 241.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 010.00 | 1 257.00 | | 1 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 988.00 | 673 989.00 | | 654 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 026.00 | 35 603.00 | | 56 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 108.00 | 91 229.00 | | 110 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 035.00 | 282 977.00 | | 314 035.00 |
EA Autres dettes | 2 226.00 | 3 608.00 | | 2 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 413.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 138 393.00 | 1 089 077.00 | | 1 138 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 634.00 | 1 731 664.00 | | 1 911 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 704.00 | 579 717.00 | | 612 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 778 100.00 | | 3 778 100.00 | 3 778 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 778 100.00 | | 3 778 100.00 | 3 778 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 798 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 576 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 545 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 976.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 504 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 363.00 | 20 790.00 | | 18 363.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 91.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 885.00 | 5 885.00 | | 39 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 885.00 | 5 976.00 | | 39 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | 1 044.00 | | 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 363.00 | 2 081.00 | | 28 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 512.00 | 3 125.00 | | 28 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 373.00 | 2 851.00 | | 11 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 655.00 | 56 769.00 | | 66 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 849 124.00 | 3 131 557.00 | | 3 849 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 620 585.00 | 2 943 889.00 | | 3 620 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 538.00 | 187 668.00 | | 228 538.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 692.00 | | | 28 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 540 305.00 | | 229 122.00 | 1 540 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 127.00 | 1 676 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 127.00 | 1 094 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 090.00 | | 148 240.00 | 329 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 106 653.00 | | 80 882.00 | 1 106 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 562.00 | | | 104 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 163.00 | 139 976.00 | 64 764.00 | 498 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 774.00 | 3 911.00 | | 4 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 388.00 | 136 065.00 | 64 764.00 | 493 388.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 672.00 | 77 672.00 | | 77 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 400.00 | 192 400.00 | | 192 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 804.00 | 42 804.00 | | 42 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 769.00 | 48 769.00 | | 48 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
UX Autres créances clients | 437 317.00 | | | 437 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121 415.00 | | | 121 415.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 149.00 | 37 149.00 | | 37 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654 988.00 | 172 865.00 | 450 048.00 | 654 988.00 |
VI Groupe et associés | 23 976.00 | 23 976.00 | | 23 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 001.00 | | | 179 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 016.00 | | | 50 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 059.00 | 16 059.00 | | 16 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 326.00 | | | 15 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 989.00 | | | 15 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 925.00 | 650 063.00 | 3 862.00 | 653 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 828.00 | 612 704.00 | 450 048.00 | 1 094 828.00 |