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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 562 375.00 | | 562 375.00 | 562 375.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 488.00 | 32 718.00 | 1 770.00 | 34 488.00 |
AP Constructions | 363 105.00 | 341 926.00 | 21 179.00 | 363 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 734 808.00 | 529 857.00 | 204 951.00 | 734 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 392.00 | 260 667.00 | 144 725.00 | 405 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 719.00 | | 27 719.00 | 27 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 127 887.00 | 1 165 168.00 | 962 719.00 | 2 127 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 066.00 | | 116 066.00 | 116 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 473.00 | 1 376.00 | 717 097.00 | 718 473.00 |
BZ Autres créances | 32 120.00 | | 32 120.00 | 32 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 815.00 | | 79 815.00 | 79 815.00 |
CF Disponibilités | 586 704.00 | | 586 704.00 | 586 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 076.00 | | 21 076.00 | 21 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 554 255.00 | 1 376.00 | 1 552 879.00 | 1 554 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 682 142.00 | 1 166 544.00 | 2 515 599.00 | 3 682 142.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 936 001.00 | 890 561.00 | | 936 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 712.00 | 545 441.00 | | 405 712.00 |
DL TOTAL (I) | 1 351 613.00 | 1 445 901.00 | | 1 351 613.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 356.00 | 415.00 | | 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 608.00 | 467 722.00 | | 344 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 760.00 | 185 245.00 | | 326 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 012.00 | 117 975.00 | | 96 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 754.00 | 591 879.00 | | 391 754.00 |
EA Autres dettes | 4 496.00 | 9 108.00 | | 4 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 68.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 163 985.00 | 1 372 411.00 | | 1 163 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 515 599.00 | 2 818 312.00 | | 2 515 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 689.00 | 1 030 803.00 | | 921 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 960 818.00 | | 174 588.00 | 1 960 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 260.00 | 27 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 519.00 | 2 127 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 596 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 259.00 | 1 503 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 596 863.00 | | | 596 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 359 977.00 | | 150 588.00 | 1 359 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 979.00 | | 24 000.00 | 3 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 039 277.00 | 132 291.00 | 6 400.00 | 1 039 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 979.00 | 1 738.00 | | 30 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 008 298.00 | 130 552.00 | 6 400.00 | 1 008 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 092.00 | 284.00 | | 1 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 092.00 | 284.00 | | 1 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 092.00 | 284.00 | | 1 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 284.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 012.00 | 96 012.00 | | 96 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 382.00 | 249 382.00 | | 249 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 427.00 | 121 427.00 | | 121 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 719.00 | | 27 719.00 | 27 719.00 |
UX Autres créances clients | 717 097.00 | 717 097.00 | | 717 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 826.00 | 10 826.00 | | 10 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 608.00 | 99 312.00 | 242 296.00 | 341 608.00 |
VI Groupe et associés | 326 760.00 | 326 760.00 | | 326 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 114.00 | | | 126 114.00 |
VP Divers | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 856.00 | 17 856.00 | | 17 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 348.00 | 18 348.00 | | 18 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 076.00 | 21 076.00 | | 21 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 388.00 | 770 293.00 | 29 095.00 | 799 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 985.00 | 921 689.00 | 242 296.00 | 1 163 985.00 |