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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 562 375.00 | | 562 375.00 | 562 375.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 360.00 | 24 580.00 | 5 779.00 | 30 360.00 |
AP Constructions | 353 787.00 | 234 850.00 | 118 937.00 | 353 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567 387.00 | 418 248.00 | 149 139.00 | 567 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 126.00 | 207 980.00 | 110 145.00 | 318 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 836 013.00 | 885 659.00 | 950 354.00 | 1 836 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 056.00 | | 64 056.00 | 64 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 859.00 | 31 481.00 | 592 378.00 | 623 859.00 |
BZ Autres créances | 85 409.00 | | 85 409.00 | 85 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 730.00 | | 76 730.00 | 76 730.00 |
CF Disponibilités | 194 670.00 | | 194 670.00 | 194 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 223.00 | | 22 223.00 | 22 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 947.00 | 31 481.00 | 1 035 466.00 | 1 066 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 902 960.00 | 917 140.00 | 1 985 821.00 | 2 902 960.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 481.00 | | | 11 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 809 367.00 | 681 348.00 | | 809 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 549.00 | 278 019.00 | | 185 549.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 637.00 | 8 522.00 | | 2 637.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 454.00 | 977 790.00 | | 1 007 454.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 283.00 | 561.00 | | 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 090.00 | 518 895.00 | | 329 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 898.00 | 93 535.00 | | 118 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 378.00 | 130 002.00 | | 127 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 636.00 | 454 317.00 | | 395 636.00 |
EA Autres dettes | 7 082.00 | 15 833.00 | | 7 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 367.00 | 1 213 142.00 | | 978 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 821.00 | 2 190 932.00 | | 1 985 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 798.00 | 884 052.00 | | 779 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 787 117.00 | | 49 410.00 | 1 787 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 514.00 | 1 836 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 592 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 514.00 | 1 239 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 591 146.00 | | 1 588.00 | 591 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 191 992.00 | | 47 822.00 | 1 191 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 620.00 | 136 062.00 | 23.00 | 749 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 900.00 | 5 680.00 | | 18 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 720.00 | 130 382.00 | 23.00 | 730 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 481.00 | | 20 000.00 | 51 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 481.00 | | 20 000.00 | 51 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 481.00 | | 20 000.00 | 51 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 378.00 | 127 378.00 | | 127 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 981.00 | 264 981.00 | | 264 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 975.00 | 113 975.00 | | 113 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
UX Autres créances clients | 612 378.00 | 612 378.00 | | 612 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 481.00 | | 11 481.00 | 11 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 090.00 | 130 521.00 | 183 803.00 | 329 090.00 |
VI Groupe et associés | 118 898.00 | 118 898.00 | | 118 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 805.00 | | | 189 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 189.00 | 76 189.00 | | 76 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 680.00 | 16 680.00 | | 16 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 223.00 | 22 223.00 | | 22 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 469.00 | 720 009.00 | 15 460.00 | 735 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 367.00 | 779 798.00 | 183 803.00 | 978 367.00 |