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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 562 375.00 | | 562 375.00 | 562 375.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 160.00 | 29 363.00 | 2 796.00 | 32 160.00 |
AP Constructions | 353 787.00 | 270 236.00 | 83 551.00 | 353 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625 599.00 | 468 666.00 | 156 933.00 | 625 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 942.00 | 228 375.00 | 121 568.00 | 349 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 927 842.00 | 996 640.00 | 931 202.00 | 1 927 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 150.00 | | 66 150.00 | 66 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 880.00 | | 838 880.00 | 838 880.00 |
BZ Autres créances | 42 019.00 | | 42 019.00 | 42 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 762.00 | | 103 762.00 | 103 762.00 |
CF Disponibilités | 898 962.00 | | 898 962.00 | 898 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 628.00 | | 26 628.00 | 26 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 976 401.00 | | 1 976 401.00 | 1 976 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 904 243.00 | 996 640.00 | 2 907 603.00 | 3 904 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 874 917.00 | 809 367.00 | | 874 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 644.00 | 185 549.00 | | 315 644.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 637.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 200 461.00 | 1 007 454.00 | | 1 200 461.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 722.00 | 283.00 | | 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044 877.00 | 329 090.00 | | 1 044 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 986.00 | 118 898.00 | | 82 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 886.00 | 127 378.00 | | 127 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 293.00 | 395 636.00 | | 409 293.00 |
EA Autres dettes | 41 101.00 | 7 082.00 | | 41 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 278.00 | | | 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 707 143.00 | 978 367.00 | | 1 707 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 907 603.00 | 1 985 821.00 | | 2 907 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 572 223.00 | 779 798.00 | | 1 572 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 836 013.00 | | 108 614.00 | 1 836 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 786.00 | 1 927 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 594 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 786.00 | 1 329 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 592 735.00 | | 1 800.00 | 592 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 239 300.00 | | 106 814.00 | 1 239 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 885 659.00 | 125 994.00 | 15 014.00 | 885 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 580.00 | 4 783.00 | | 24 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861 079.00 | 121 211.00 | 15 014.00 | 861 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 481.00 | | 31 481.00 | 31 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 481.00 | | 31 481.00 | 31 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 481.00 | | 31 481.00 | 31 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 481.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 886.00 | 127 886.00 | | 127 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 734.00 | 243 734.00 | | 243 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 164.00 | 141 164.00 | | 141 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 101.00 | 41 101.00 | | 41 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
UX Autres créances clients | 838 880.00 | 838 880.00 | | 838 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 041 877.00 | 906 957.00 | 130 601.00 | 1 041 877.00 |
VI Groupe et associés | 82 986.00 | 82 986.00 | | 82 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 213.00 | | | 87 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 251.00 | 29 251.00 | | 29 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 396.00 | 24 396.00 | | 24 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 628.00 | 26 628.00 | | 26 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 506.00 | 907 527.00 | 3 979.00 | 911 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 707 143.00 | 1 572 223.00 | 130 601.00 | 1 707 143.00 |