| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 462 375.00 | | 462 375.00 | 462 375.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 571.00 | 13 528.00 | 10 043.00 | 23 571.00 |
AP Constructions | 353 787.00 | 164 078.00 | 189 709.00 | 353 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 258.00 | 362 994.00 | 193 264.00 | 556 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 841.00 | 138 154.00 | 98 687.00 | 236 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 737 494.00 | 678 755.00 | 1 058 740.00 | 1 737 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 878.00 | | 59 878.00 | 59 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 081.00 | | 627 081.00 | 627 081.00 |
BZ Autres créances | 166 696.00 | | 166 696.00 | 166 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 207.00 | | 42 207.00 | 42 207.00 |
CF Disponibilités | 70 861.00 | | 70 861.00 | 70 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 146.00 | | 15 146.00 | 15 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 868.00 | | 981 868.00 | 981 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 719 363.00 | 678 755.00 | 2 040 608.00 | 2 719 363.00 |
CU Autres participations | 100 700.00 | | 100 700.00 | 100 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 593 049.00 | 514 510.00 | | 593 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 300.00 | 228 538.00 | | 238 300.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 407.00 | 20 292.00 | | 14 407.00 |
DL TOTAL (I) | 855 655.00 | 773 241.00 | | 855 655.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 753.00 | 1 010.00 | | 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 123.00 | 654 988.00 | | 482 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 143.00 | 56 026.00 | | 139 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 662.00 | 110 108.00 | | 120 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 553.00 | 314 035.00 | | 437 553.00 |
EA Autres dettes | 4 719.00 | 2 226.00 | | 4 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 953.00 | 1 138 393.00 | | 1 184 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 040 608.00 | 1 911 634.00 | | 2 040 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 367.00 | 612 704.00 | | 863 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 756 240.00 | | 4 756 240.00 | 4 756 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 756 240.00 | | 4 756 240.00 | 4 756 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 784 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 764 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 864 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 937 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 549 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 553.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 467 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 256.00 | 18 363.00 | | 28 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 285.00 | 39 885.00 | | 7 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 285.00 | 39 885.00 | | 7 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458.00 | 149.00 | | 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 991.00 | 28 363.00 | | 5 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 449.00 | 28 512.00 | | 6 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 836.00 | 11 373.00 | | 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 216.00 | 66 655.00 | | 64 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 793 069.00 | 3 849 124.00 | | 4 793 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 554 769.00 | 3 620 585.00 | | 4 554 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 300.00 | 228 538.00 | | 238 300.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 786.00 | | | 60 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 676 300.00 | | 104 359.00 | 1 676 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 164.00 | 1 737 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 164.00 | 1 146 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 330.00 | | 8 616.00 | 477 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 094 408.00 | | 95 643.00 | 1 094 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 562.00 | | 100.00 | 104 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 375.00 | 142 553.00 | 37 173.00 | 573 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 685.00 | 4 843.00 | | 8 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 689.00 | 137 710.00 | 37 173.00 | 564 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 662.00 | 120 662.00 | | 120 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288 261.00 | 288 261.00 | | 288 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 359.00 | 126 359.00 | | 126 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
UX Autres créances clients | 627 081.00 | | | 627 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72 934.00 | | | 72 934.00 |
VC Groupe et associés | 8 434.00 | | | 8 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 123.00 | 160 537.00 | 313 494.00 | 482 123.00 |
VI Groupe et associés | 139 143.00 | 139 143.00 | | 139 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 865.00 | | | 172 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 798.00 | | | 56 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 933.00 | 22 933.00 | | 22 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 530.00 | | | 28 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 146.00 | | | 15 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 885.00 | 808 923.00 | 3 962.00 | 812 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 953.00 | 863 367.00 | 313 494.00 | 1 184 953.00 |