| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 562 375.00 | | 562 375.00 | 562 375.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 771.00 | 18 900.00 | 9 871.00 | 28 771.00 |
AP Constructions | 353 787.00 | 199 464.00 | 154 323.00 | 353 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537 825.00 | 357 708.00 | 180 117.00 | 537 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 380.00 | 173 547.00 | 126 832.00 | 300 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 787 117.00 | 749 620.00 | 1 037 498.00 | 1 787 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 557.00 | | 60 557.00 | 60 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 770.00 | 51 481.00 | 682 289.00 | 733 770.00 |
BZ Autres créances | 158 545.00 | | 158 545.00 | 158 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 711.00 | | 40 711.00 | 40 711.00 |
CF Disponibilités | 190 700.00 | | 190 700.00 | 190 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 633.00 | | 20 633.00 | 20 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 915.00 | 51 481.00 | 1 153 434.00 | 1 204 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 992 032.00 | 801 101.00 | 2 190 932.00 | 2 992 032.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 681 348.00 | 593 049.00 | | 681 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 019.00 | 238 300.00 | | 278 019.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 522.00 | 14 407.00 | | 8 522.00 |
DL TOTAL (I) | 977 790.00 | 855 655.00 | | 977 790.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 561.00 | 753.00 | | 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 895.00 | 482 123.00 | | 518 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 535.00 | 139 143.00 | | 93 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 002.00 | 120 662.00 | | 130 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 317.00 | 437 553.00 | | 454 317.00 |
EA Autres dettes | 15 833.00 | 4 719.00 | | 15 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 142.00 | 1 184 953.00 | | 1 213 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 190 932.00 | 2 040 608.00 | | 2 190 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 052.00 | 863 367.00 | | 884 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 210 817.00 | | 5 210 817.00 | 5 210 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 210 817.00 | | 5 210 817.00 | 5 210 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 252 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 805 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 994 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 070 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 600 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 481.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 912 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 637.00 | 22 856.00 | | 41 637.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181 217.00 | 7 285.00 | | 181 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 300.00 | 7 285.00 | | 181 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 045.00 | 458.00 | | 1 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165 241.00 | 5 991.00 | | 165 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 286.00 | 6 449.00 | | 166 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 014.00 | 836.00 | | 15 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 304.00 | 64 216.00 | | 74 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 445 926.00 | 4 793 069.00 | | 5 445 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 167 906.00 | 4 554 769.00 | | 5 167 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 019.00 | 238 300.00 | | 278 019.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 329.00 | 800.00 | | 4 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 737 494.00 | | 299 134.00 | 1 737 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 788.00 | 3 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249 511.00 | 1 787 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 591 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 723.00 | 1 191 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 946.00 | | 105 200.00 | 485 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 146 886.00 | | 192 829.00 | 1 146 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 662.00 | | 1 105.00 | 104 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 755.00 | 155 136.00 | 84 270.00 | 678 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 528.00 | 5 372.00 | | 13 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 226.00 | 149 764.00 | 84 270.00 | 665 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 51 481.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 51 481.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 51 481.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 481.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 002.00 | 130 002.00 | | 130 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 305.00 | 293 305.00 | | 293 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 907.00 | 138 907.00 | | 138 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 833.00 | 15 833.00 | | 15 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
UX Autres créances clients | 722 289.00 | 722 289.00 | | 722 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57 428.00 | 57 428.00 | | 57 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 481.00 | | 11 481.00 | 11 481.00 |
VC Groupe et associés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 895.00 | 189 805.00 | 292 369.00 | 518 895.00 |
VI Groupe et associés | 93 535.00 | 93 535.00 | | 93 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 218 305.00 | | | 218 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 533.00 | | | 181 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 381.00 | 71 381.00 | | 71 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 105.00 | 22 105.00 | | 22 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 736.00 | 12 736.00 | | 12 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 633.00 | 20 633.00 | | 20 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 926.00 | 901 466.00 | 15 460.00 | 916 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 142.00 | 884 052.00 | 292 369.00 | 1 213 142.00 |