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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 562 375.00 | | 562 375.00 | 562 375.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 488.00 | 30 979.00 | 3 508.00 | 34 488.00 |
AP Constructions | 357 867.00 | 305 905.00 | 51 962.00 | 357 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619 872.00 | 466 836.00 | 153 036.00 | 619 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 237.00 | 235 556.00 | 146 680.00 | 382 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 960 818.00 | 1 039 277.00 | 921 541.00 | 1 960 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 028.00 | | 64 028.00 | 64 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 832.00 | 1 092.00 | 770 740.00 | 771 832.00 |
BZ Autres créances | 8 104.00 | | 8 104.00 | 8 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 911.00 | | 139 911.00 | 139 911.00 |
CF Disponibilités | 894 117.00 | | 894 117.00 | 894 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 870.00 | | 19 870.00 | 19 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 897 863.00 | 1 092.00 | 1 896 771.00 | 1 897 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 858 681.00 | 1 040 369.00 | 2 818 312.00 | 3 858 681.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 890 561.00 | 874 917.00 | | 890 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545 441.00 | 315 644.00 | | 545 441.00 |
DL TOTAL (I) | 1 445 901.00 | 1 200 461.00 | | 1 445 901.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 415.00 | 722.00 | | 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 722.00 | 1 044 877.00 | | 467 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 245.00 | 82 986.00 | | 185 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 975.00 | 127 886.00 | | 117 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 879.00 | 409 293.00 | | 591 879.00 |
EA Autres dettes | 9 108.00 | 41 101.00 | | 9 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68.00 | 278.00 | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 411.00 | 1 707 143.00 | | 1 372 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 818 312.00 | 2 907 603.00 | | 2 818 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 803.00 | 1 572 223.00 | | 1 030 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 927 842.00 | | 106 849.00 | 1 927 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 872.00 | 1 960 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 596 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 872.00 | 1 359 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594 535.00 | | 2 328.00 | 594 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 329 328.00 | | 104 521.00 | 1 329 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 996 640.00 | 116 510.00 | 73 872.00 | 996 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 363.00 | 1 616.00 | | 29 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 967 276.00 | 114 894.00 | 73 872.00 | 967 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 092.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 092.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 092.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 092.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 975.00 | 117 975.00 | | 117 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296 068.00 | 296 068.00 | | 296 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 995.00 | 140 995.00 | | 140 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132 301.00 | 132 301.00 | | 132 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
UX Autres créances clients | 770 740.00 | 770 740.00 | | 770 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 722.00 | 126 114.00 | 341 608.00 | 467 722.00 |
VI Groupe et associés | 185 245.00 | 185 245.00 | | 185 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 574 155.00 | | | 574 155.00 |
VP Divers | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 515.00 | 22 515.00 | | 22 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 870.00 | 19 870.00 | | 19 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 785.00 | 798 714.00 | 5 071.00 | 803 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 411.00 | 1 030 803.00 | 341 608.00 | 1 372 411.00 |