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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
AH Fonds commercial | 17 989.00 | | 17 989.00 | 17 989.00 |
AP Constructions | 25 173.00 | 15 823.00 | 9 350.00 | 25 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 600.00 | 33 516.00 | 30 085.00 | 63 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 122.00 | 38 418.00 | 4 703.00 | 43 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 811.00 | 89 306.00 | 69 505.00 | 158 811.00 |
BT Marchandises | 132 006.00 | 37 394.00 | 94 612.00 | 132 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 502.00 | | 18 502.00 | 18 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 826.00 | 3 235.00 | 305 591.00 | 308 826.00 |
BZ Autres créances | 45 560.00 | | 45 560.00 | 45 560.00 |
CF Disponibilités | 510 590.00 | | 510 590.00 | 510 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 913.00 | 40 629.00 | 978 285.00 | 1 018 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 725.00 | 129 935.00 | 1 047 790.00 | 1 177 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 205.00 | 40 199.00 | | 36 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 863.00 | 51 005.00 | | 83 863.00 |
DL TOTAL (I) | 126 830.00 | 97 967.00 | | 126 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 443.00 | 778.00 | | 65 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 101.00 | 3 974.00 | | 7 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 045.00 | 411 459.00 | | 557 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 167.00 | 114 089.00 | | 158 167.00 |
EA Autres dettes | 1 332.00 | 1 502.00 | | 1 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 960.00 | 531 833.00 | | 920 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 790.00 | 629 800.00 | | 1 047 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 960.00 | 531 833.00 | | 920 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 977.00 | | 6 664.00 | 153 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 829.00 | 158 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 626.00 | 19 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204.00 | 131 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 538.00 | | 1 626.00 | 19 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 061.00 | | 5 039.00 | 127 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 186.00 | 12 120.00 | | 77 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 637.00 | 12 120.00 | | 75 637.00 |