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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
AH Fonds commercial | 27 268.00 | | 27 268.00 | 27 268.00 |
AP Constructions | 25 173.00 | 16 825.00 | 8 348.00 | 25 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 040.00 | 41 901.00 | 27 140.00 | 69 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 952.00 | 43 256.00 | 61 696.00 | 104 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 778.00 | | 13 778.00 | 13 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 760.00 | 103 531.00 | 140 229.00 | 243 760.00 |
BT Marchandises | 80 852.00 | | 80 852.00 | 80 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 982.00 | | 17 982.00 | 17 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 367.00 | 644.00 | 398 723.00 | 399 367.00 |
BZ Autres créances | 55 704.00 | | 55 704.00 | 55 704.00 |
CF Disponibilités | 582 274.00 | | 582 274.00 | 582 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 884.00 | | 5 884.00 | 5 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 064.00 | 644.00 | 1 141 419.00 | 1 142 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 824.00 | 104 176.00 | 1 281 648.00 | 1 385 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 069.00 | 36 205.00 | | 30 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 768.00 | 83 863.00 | | 158 768.00 |
DL TOTAL (I) | 195 599.00 | 126 830.00 | | 195 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 839.00 | 131 871.00 | | 171 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 494.00 | 65 443.00 | | 128 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 572.00 | 7 101.00 | | 4 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 565.00 | 557 045.00 | | 576 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 135.00 | 158 167.00 | | 197 135.00 |
EA Autres dettes | 7 444.00 | 1 332.00 | | 7 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 050.00 | 920 960.00 | | 1 086 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 648.00 | 1 047 790.00 | | 1 281 648.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 128 494.00 | | | 128 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 811.00 | | 84 949.00 | 158 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 538.00 | | 9 279.00 | 19 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 896.00 | | 67 270.00 | 131 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 378.00 | | 8 400.00 | 7 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 286.00 | 14 225.00 | | 89 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 737.00 | 14 225.00 | | 87 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 394.00 | | 37 394.00 | 37 394.00 |
6T Sur comptes clients | 3 235.00 | | 2 591.00 | 3 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 629.00 | | 39 985.00 | 40 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 629.00 | | 39 985.00 | 40 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 985.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 565.00 | 576 565.00 | | 576 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 780.00 | 23 780.00 | | 23 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 087.00 | 49 087.00 | | 49 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 445.00 | 17 445.00 | | 17 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 778.00 | | | 13 778.00 |
UX Autres créances clients | 398 522.00 | | | 398 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 845.00 | | | 845.00 |
VB T. V. A. | 17 507.00 | | | 17 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 189.00 | 143 189.00 | | 143 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 650.00 | 9 750.00 | 18 900.00 | 28 650.00 |
VI Groupe et associés | 128 494.00 | 128 494.00 | | 128 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 459.00 | | | 29 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 809.00 | | | 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 197.00 | | | 38 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 733.00 | 460 955.00 | 13 778.00 | 474 733.00 |
VW T.V.A. | 98 608.00 | 98 608.00 | | 98 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 477.00 | 1 062 577.00 | 18 900.00 | 1 081 477.00 |