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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
AH Fonds commercial | 42 268.00 | | 42 268.00 | 42 268.00 |
AP Constructions | 7 000.00 | 4 218.00 | 2 782.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 228.00 | 138 554.00 | 222 674.00 | 361 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 589.00 | 102 837.00 | 78 753.00 | 181 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 426.00 | 247 375.00 | 355 052.00 | 602 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 030.00 | | 31 030.00 | 31 030.00 |
BT Marchandises | 44 987.00 | | 44 987.00 | 44 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 281.00 | 12 101.00 | 673 180.00 | 685 281.00 |
BZ Autres créances | 95 653.00 | | 95 653.00 | 95 653.00 |
CF Disponibilités | 1 849 808.00 | | 1 849 808.00 | 1 849 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 712 284.00 | 12 101.00 | 2 700 182.00 | 2 712 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 314 710.00 | 259 476.00 | 3 055 234.00 | 3 314 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 069.00 | 30 069.00 | | 30 069.00 |
DG Autres réserves | 243 950.00 | 187 926.00 | | 243 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 167.00 | 146 024.00 | | 177 167.00 |
DL TOTAL (I) | 457 948.00 | 370 781.00 | | 457 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 314 224.00 | 1 101 868.00 | | 1 314 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 456.00 | 190 480.00 | | 85 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 524.00 | 2 537.00 | | 18 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 163.00 | 1 021 745.00 | | 919 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 502.00 | 240 597.00 | | 247 502.00 |
EA Autres dettes | 12 416.00 | 11 444.00 | | 12 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 597 286.00 | 2 568 671.00 | | 2 597 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 055 234.00 | 2 939 452.00 | | 3 055 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 607 286.00 | | | 1 607 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 530.00 | | 83 891.00 | 564 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 8 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 995.00 | 602 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 995.00 | 549 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 034.00 | | | 44 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 921.00 | | 83 891.00 | 509 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 425.00 | 86 944.00 | 43 995.00 | 204 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 659.00 | 86 944.00 | 43 995.00 | 202 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 919 163.00 | 919 163.00 | | 919 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 374.00 | 345 374.00 | | 345 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 314 224.00 | 342 748.00 | 881 476.00 | 1 314 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780 934.00 | 780 934.00 | | 780 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 472.00 | 782 897.00 | 8 575.00 | 791 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 578 762.00 | 1 607 286.00 | 881 476.00 | 2 578 762.00 |