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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
AH Fonds commercial | 42 268.00 | | 42 268.00 | 42 268.00 |
AP Constructions | 19 628.00 | 16 146.00 | 3 482.00 | 19 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 597.00 | 87 897.00 | 242 700.00 | 330 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 696.00 | 98 616.00 | 61 080.00 | 159 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 530.00 | 204 425.00 | 360 105.00 | 564 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 101.00 | | 81 101.00 | 81 101.00 |
BT Marchandises | 135 655.00 | | 135 655.00 | 135 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 303.00 | | 8 303.00 | 8 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 287.00 | 12 101.00 | 547 185.00 | 559 287.00 |
BZ Autres créances | 119 398.00 | | 119 398.00 | 119 398.00 |
CF Disponibilités | 1 687 705.00 | | 1 687 705.00 | 1 687 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 591 449.00 | 12 101.00 | 2 579 347.00 | 2 591 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 155 978.00 | 216 527.00 | 2 939 452.00 | 3 155 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 069.00 | 30 069.00 | | 30 069.00 |
DG Autres réserves | 187 926.00 | 143 083.00 | | 187 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 024.00 | 184 843.00 | | 146 024.00 |
DL TOTAL (I) | 370 781.00 | 364 756.00 | | 370 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 101 868.00 | 351 917.00 | | 1 101 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 480.00 | 214 249.00 | | 190 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 745.00 | 548 861.00 | | 1 021 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 597.00 | 226 937.00 | | 240 597.00 |
EA Autres dettes | 11 444.00 | 24 654.00 | | 11 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 568 671.00 | 1 366 617.00 | | 2 568 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 939 452.00 | 1 731 373.00 | | 2 939 452.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 190 480.00 | | | 190 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 744.00 | | 41 786.00 | 522 744.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 126 802.00 | 77 603.00 | | 126 802.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 034.00 | | | 44 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 136.00 | | 41 786.00 | 468 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 802.00 | 77 603.00 | | 126 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 036.00 | 77 603.00 | | 125 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 396.00 | | 295.00 | 12 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 396.00 | | 295.00 | 12 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 396.00 | | 295.00 | 12 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 745.00 | 1 021 745.00 | | 1 021 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 657.00 | 63 657.00 | | 63 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 257.00 | 133 257.00 | | 133 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 444.00 | 11 444.00 | | 11 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
UX Autres créances clients | 544 765.00 | 544 765.00 | | 544 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 521.00 | 14 521.00 | | 14 521.00 |
VB T. V. A. | 53 625.00 | 53 625.00 | | 53 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 868.00 | 301 868.00 | | 301 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 190 480.00 | 190 480.00 | | 190 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 322.00 | | | 45 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 238.00 | 16 238.00 | | 16 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 535.00 | 49 535.00 | | 49 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 260.00 | 678 685.00 | 8 575.00 | 687 260.00 |
VW T.V.A. | 32 970.00 | 32 970.00 | | 32 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 566 134.00 | 2 566 134.00 | | 2 566 134.00 |